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DNB Fund - Asian Mid Cap - Retail A(N) NOK ACC Fonds
WKN: A2PWB6 ISIN: LU2090050696
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
---|---|---|---|
Währung | NORWEGISCHE KRONE | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,98 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 58,21 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2090050696 | ||
|
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
15,16 | +15,8 % | -- |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
30,3 % | Sonstige Konsumgüter |
27,8 % | Informationstechnologie.. |
13,4 % | Immobilien |
6,9 % | Finanzdienstleistungen |
6,9 % | Industrie |
Nach Ländern | |
24,6 % | Indien |
14,8 % | Taiwan |
14,0 % | China |
11,4 % | Kayman Inseln |
8,1 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
13,6116
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in NOK |
161,285
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FundPartner Solutions (.. |
---|---|
Anschrift |
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.group.pictet |
Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
30,280 % | Sonstige Konsumgüter | |
27,770 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,360 % | Immobilien | |
6,920 % | Finanzdienstleistungen | |
6,900 % | Industrie | |
5,590 % | Barmittel | |
2,880 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,300 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,620 % | KRAFTON INC. SW 500 | |
4,290 % | POP MART INT.GRP.DL-,0001 | |
4,230 % | XTEP INTL HOL.REGS HD-,01 | |
3,670 % | ASUSTEK COMPUTER TA 10 | |
3,600 % | BOSIDENG INTL HL.DL-00001 | |
3,160 % | WIWYNN CORP. TWD 10 | |
3,140 % | UNIMICRON T. TA 10 | |
2,890 % | VOLTAS LTD DEMAT. IR 1 | |
2,830 % | GREENTOWN SVC.G.HD-,00001 | |
2,690 % | MINTH GROUP LTD HD-,10 | |
64,880 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
24,620 % | Indien | |
14,800 % | Taiwan | |
14,040 % | China | |
11,410 % | Kayman Inseln | |
8,120 % | Südkorea | |
5,590 % | Kasse | |
4,500 % | Indonesien | |
4,420 % | Singapur | |
2,510 % | Philippinen | |
1,860 % | Malaysia | |
1,850 % | Thailand | |
6,280 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
24,620 % | Indische Rupie | |
20,410 % | US Dollar | |
14,800 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
9,750 % | Hongkong-Dollar | |
8,120 % | Südkoreanischer Won | |
4,500 % | Indonesische Rupiah | |
4,420 % | Singapur-Dollar | |
3,420 % | Thailändischer Baht | |
2,510 % | Philippinischer Peso | |
1,860 % | Malaysische Ringgit | |
5,590 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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