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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,86 % | ||
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Fondsvolumen | 637,90 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2089281393 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,14 | +18,1 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
17,4 % | Sonstige Konsumgüter |
15,4 % | Industrie |
15,4 % | Finanzdienstleistungen |
14,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,3 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
20,4 % | Großbritannien |
14,4 % | Frankreich |
12,0 % | Schweiz |
11,1 % | Deutschland |
6,6 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
131,73
|
23.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den europäischen Aktienmärkten. Der Investmentmanager kann sich in einem Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als 'Aktienfonds', da mindestens 70 % des Teilfondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert sind.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
17,350 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,410 % | Industrie | |
15,380 % | Finanzdienstleistungen | |
14,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,340 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,950 % | Barmittel | |
4,820 % | Energie | |
4,470 % | Versorger | |
2,800 % | Rohstoffe | |
0,360 % | Immobilien | |
7,420 % | übrige Bestandteile |
7,430 % | AGIF-EUEQARTINT WTEOA | |
3,270 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
3,250 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,520 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
2,320 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
1,770 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
1,620 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
1,590 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
1,580 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
1,510 % | SAP SE O.N. | |
73,140 % | übrige Positionen |
20,390 % | Großbritannien | |
14,430 % | Frankreich | |
12,010 % | Schweiz | |
11,050 % | Deutschland | |
6,580 % | Niederlande | |
5,950 % | Kasse | |
5,710 % | Italien | |
5,600 % | Spanien | |
4,280 % | Dänemark | |
2,090 % | Schweden | |
1,090 % | Portugal | |
0,800 % | Norwegen | |
0,770 % | Finnland | |
0,480 % | Österreich | |
0,430 % | Jersey | |
0,280 % | Luxemburg | |
0,260 % | Singapur | |
0,250 % | Irland | |
0,140 % | Bermuda | |
7,410 % | übrige Länder |
49,700 % | Euro | |
14,200 % | Pfund Sterling | |
11,280 % | Schweizer Franken | |
4,750 % | US Dollar | |
4,000 % | Dänische Kronen | |
1,960 % | Schwedische Krone | |
0,720 % | Norwegische Krone | |
13,390 % | übrige Währungen |