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Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund - A DIS Fonds
WKN: A2PV9Y ISIN: LU2087619271
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,95 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 221,33 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2087619271 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,25 | +8,8 % | -- |
4,96 | +5,8 % | -6,7 % |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,7 % | USA |
12,3 % | Frankreich |
11,8 % | Niederlande |
9,7 % | Großbritannien |
7,2 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
92,08
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt einen Gesamtertrag mit einer Ertragsmaximierung bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an, indem er, unter normalen Umstanden, mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermogens in auf Euro lautenden Kredit-Schuldverschreibungen mit der Bewertung Investment Grade (d.h. BBB-und/oder Baa3 oder ein vergleichbares Rating von Standard & Poor's, Moody's oder Fitch) zum Kaufzeitpunkt investiert, die von staatlichen und Unternehmensemittenten ausgegeben werden. Der Fonds bewirbt okologische und/oder soziale Merkmale, strebt aber keine nachhaltigen Investitionen an. Der Fonds investiert bis zu einem Drittel seines Gesamtvermogens in wahrungsabgesicherte nicht auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen mit einer Bewertung unter Investment Grade zum Kaufzeitpunkt sowie Agenturen und bis zu 20% seines Gesamtvermogens in forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities), einschließlich durch Hypotheken besicherte Wertpapiere (Mortgage-Backed Securities). Der Fonds kann bis zu 5% seines Gesamtvermogens in bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds) anlegen. Der Fonds verwendet den Allspring ESGiQ (ESG Information Quotient), ein hauseigenes Ratingsystem, das für die Bewertung des ESG-Risikos und der Wesentlichkeit entwickelt wurde. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermogens bei Emittenten mit einem ESGiQ-Gesamtscore von 3+ oder höher an und schließt Emittenten mit einem ESGiQ-Score von 2 oder darunter sowie Emittenten ohne Rating aus. Staatliche Emittenten, Barmittel, Derivate und Anlagen in zugrunde liegenden Fonds mussen keinen ESGiQ-Score aufweisen. Der Fonds strebt eine Kohlenstoffintensität an, die unter jener des ICE BofA Euro Corporate Index liegt. Der Fonds ist bestrebt, durch einen Negativ-Screening-Prozess bestimmte Wertpapiere entsprechend seiner Ausschlussrichtlinie auszuschließen. Eine Kopie der Methodik und ein Verzeichnis der ausgeschlossenen Anlagen (einschließlich Umsatzschwellen) sind unter allspringglobal.com verfugbar. Anteilseigner konnen ebenfalls eine Kopie beim Fonds oder der Verwaltungsgesellschaft anfordern. Der Fonds kann Terminkontrakte, Termingeschafte, Optionen oder Swap-Vereinbarungen sowie andere Derivate zu Zwecken der Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung oder Anlage einsetzen, vorausgesetzt jedoch, dass der Fonds nur in Credit Default Swaps investiert, wenn diese durch ein tatsachliche zugrunde liegende Anlage, auf der der Swap basiert, oder andere liquide Mittel gedeckt sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Allspring Global Invest.. |
---|---|
Anschrift |
33 rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
Internet | www.allspringglobal.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,380 % | DNB BANK 22/27 FLR MTN | |
1,220 % | BUNDANL.V.23/30 | |
1,070 % | MSD NET.CAP. 24/32 REGS | |
0,940 % | RECKITT BEN. 24/29 MTN | |
0,840 % | ZUER.KB 22/28 FLR | |
0,840 % | SVENSKA HDBK. 23/27 MTN | |
0,820 % | UBS LDN 21/31 MTN | |
0,810 % | MORGAN STANLEY 17/26 FLR | |
0,800 % | PROXIMUS 24/34 MTN | |
0,790 % | SYDBANK 24/27 FLR MTN | |
90,490 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
12,710 % | USA | |
12,320 % | Frankreich | |
11,790 % | Niederlande | |
9,700 % | Großbritannien | |
7,170 % | Deutschland | |
4,360 % | Schweden | |
3,550 % | Luxemburg | |
3,290 % | Dänemark | |
3,080 % | Belgien | |
2,680 % | Italien | |
2,620 % | Spanien | |
2,580 % | Kasse | |
2,490 % | Schweiz | |
2,480 % | Norwegen | |
2,430 % | Irland | |
2,150 % | Finnland | |
1,650 % | Australien | |
0,850 % | Kanada | |
0,700 % | Neuseeland | |
0,660 % | Japan | |
0,470 % | Österreich | |
10,270 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
97,430 % | Euro | |
2,570 % | übrige Währungen |
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