DAX
21.802
+2,390
MDAX
27.646
+1,347
TecDAX
3.526
+2,988
NASDAQ 1..
18.858
+3,201
DOW JONE..
39.958
+1,981
S&P500 I..
5.423
+2,599
L&S BREN..
66,865
-0,676
Gold
3.305
-0,939
EUR/USD
1,1403
+0,466
Bitcoin ..
94.115
+0,488

DNB Fund - Nordic Small Cap - Retail A SEK ACC Fonds

WKN: A2PV0V ISIN: LU2085661721


16.644448  EUR
1,161 +0,1911
Börse
Stand 22.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Skandi..
Währung SCHWEDISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,55 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 170,79 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2085661721
Portrait

--

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Hans-Marius L..
Auflagedatum 19.12.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5001 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,33 +4,4 % +107,8 %
16,97 +0,4 % +84,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,1 % Informationstechnologie..
19,6 % Industrie
11,8 % Gesundheitsdienstleistu..
10,4 % Sonstige Konsumgüter
9,2 % Rohstoffe
Nach Ländern
73,5 % Schweden
12,2 % Norwegen
8,1 % Dänemark
1,1 % Luxemburg
0,7 % Finnland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,6444
22.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in SEK
182,004
22.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds legt hauptsächlich in Anteile von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung an, die in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig sind. Alternativ übt das jeweilige Unternehmen, falls es nicht in den nordischen Märkten ansässig ist, den überwiegenden Teil seiner Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder seine Aktieninstrumente werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift 15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,140 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,600 % Industrie
  11,780 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,450 % Sonstige Konsumgüter
  9,220 % Rohstoffe
  7,590 % Immobilien
  4,040 % Finanzdienstleistungen
  2,730 % Energie
  0,800 % Versorger
  0,200 % Barmittel
  3,450 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,950 % HUMBLE GROUP AB
3,120 % EMBRACER GROUP AB B O.N.
2,640 % AFRY AB B FRIA
2,630 % STILLFRONT GRP AB SK-,07
2,510 % STORSKOGEN GROUP AB SER.B
2,440 % Asmodee Group AB
2,350 % BRAVIDA HOLDING AB
2,060 % SCANDIC HOTELS GP EO-,25
2,060 % SCHIBSTED ASA B NK-,50
1,970 % SINCH AB
72,270 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  73,540 % Schweden
  12,230 % Norwegen
  8,080 % Dänemark
  1,050 % Luxemburg
  0,670 % Finnland
  0,410 % Bermuda
  0,380 % Zypern
  0,200 % Kasse
  3,440 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  76,820 % Schwedische Krone
  11,740 % Norwegische Krone
  8,080 % Dänische Kronen
  2,490 % US Dollar
  0,670 % Euro
  0,200 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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