Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,68 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 55,40 Mio. EUR | ||
Symbol | DXL4 | ||
ISIN | LU2084871321 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,26 | +2,5 % | -- | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen | |
35,1 % | Industrials |
20,0 % | Health Care |
12,3 % | Consumer Discretionary |
11,0 % | Consumer Staples |
6,5 % | Information Technology |
Nach Ländern | |
27,3 % | Europa |
20,2 % | Schweiz |
20,1 % | Deutschland |
12,9 % | Frankreich |
10,2 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 126,273 |
128,167 |
03.07.24 | 21:59 | 248 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
125,52
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
126,34
|
03.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
München |
127,19
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
Ziel der Anlagepolitik des CONREN - Generations Family Business Equity ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Im Zusammenhang mit einer etwaigen Performance Fee orientiert sich der Teilfonds am Index BENCHMARK MSCI Europe Net Total Return Index (Euro). Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements 'Steuerliche Anlagebeschränkungen' um einen Aktienfonds. Des Weiteren kann der Teilfonds sein Vermögen in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren.Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') können bis zu einer Höchstgrenze von 10 % des Teilfondsvermögens erworben werden, der Teilfonds ist daher zielfondsfähig.
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
35,090 % | Industrials | |
20,030 % | Health Care | |
12,260 % | Consumer Discretionary | |
11,010 % | Consumer Staples | |
6,550 % | Information Technology | |
6,080 % | Materials | |
4,530 % | Real Estate | |
2,860 % | Financials | |
1,590 % | Energy |
27,330 % | Europa | |
20,170 % | Schweiz | |
20,090 % | Deutschland | |
12,880 % | Frankreich | |
10,210 % | Spanien | |
9,320 % | Schweden |
64,830 % | EUR | |
20,170 % | CHF | |
9,330 % | SEK | |
2,840 % | DKK | |
2,830 % | Sonstige |