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LO Funds - High Yield 2024 - ND USD DIS H Fonds
WKN: A2PVXY ISIN: LU2084086235
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,63 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 79,07 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2084086235 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,96 | +12,2 % | -- |
| 4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
| 11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 11,4 % | Niederlande |
| 9,9 % | USA |
| 9,2 % | Italien |
| 5,4 % | Frankreich |
| 4,7 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,9589
|
02.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
9,4076
|
02.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Hauptziel dieses Teilfonds ist es, ein Portfolio aufzubauen und zu verwalten, dessen Laufzeit im Jahr 2024 endet. Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in auf eine OECD-Währung lautende Anleihen und andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung, die von Unternehmen oder Staaten begeben werden und keine Investmentqualität (hochverzinsliches Instrument) aufweisen. Der Fondsmanager strebt ein Durchschnittsrating von BB auf Portfolioebene an. Die Wahl der Anlageinstrumente, Emittenten, Fälligkeiten und Währungen liegt dabei in seinem freien Ermessen. Derivate werden zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement eingesetzt und sind Teil der Anlagestrategie.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
|---|---|
| Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
| Internet | am.lombardodier.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,990 % | LOF ST MONEY MKT EUR SA | |
| 3,980 % | ITALIEN 19/24 | |
| 2,490 % | SAMVARD.MOTH.AUT.SY.17/24 | |
| 2,390 % | TEV.P.F.N.II. 20/25 | |
| 2,100 % | ZF FINANCE GMBH MTN 20/25 | |
| 2,090 % | ABANCA C.BAN 19/30 FLR | |
| 2,080 % | GREENKO S.E. 19/25 REGS | |
| 1,960 % | BCO BTG(CAY) 19/25 REGS | |
| 1,830 % | RCS + RDS 20/25 REGS | |
| 1,830 % | PPF TELECOM GR. 19/25 MTN | |
| 69,260 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 11,440 % | Niederlande | |
| 9,920 % | USA | |
| 9,200 % | Italien | |
| 5,400 % | Frankreich | |
| 4,700 % | Luxemburg | |
| 4,260 % | Großbritannien | |
| 4,260 % | Kasse | |
| 3,830 % | Deutschland | |
| 3,630 % | Spanien | |
| 3,270 % | Kayman Inseln | |
| 2,990 % | Mauritius | |
| 1,960 % | Brasilien | |
| 1,830 % | Rumänien | |
| 1,740 % | Schweiz | |
| 1,630 % | Australien | |
| 1,340 % | Singapur | |
| 1,230 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,000 % | Polen | |
| 0,940 % | Irland | |
| 0,920 % | Indien | |
| 0,620 % | Japan | |
| 0,500 % | Mexiko | |
| 0,490 % | Finnland | |
| 0,440 % | Island | |
| 0,350 % | Kanada | |
| 0,340 % | China | |
| 0,330 % | Jersey | |
| 0,240 % | Österreich | |
| 0,140 % | Norwegen | |
| 21,060 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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