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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,63 % | ||
|
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Fondsvolumen | 77,66 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2084086151 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,90 | +3,7 % | -- |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,4 % | Niederlande |
9,9 % | USA |
9,2 % | Italien |
5,4 % | Frankreich |
4,7 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,3814
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11,4671
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Hauptziel dieses Teilfonds ist es, ein Portfolio aufzubauen und zu verwalten, dessen Laufzeit im Jahr 2024 endet. Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in auf eine OECD-Währung lautende Anleihen und andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung, die von Unternehmen oder Staaten begeben werden und keine Investmentqualität (hochverzinsliches Instrument) aufweisen. Der Fondsmanager strebt ein Durchschnittsrating von BB auf Portfolioebene an. Die Wahl der Anlageinstrumente, Emittenten, Fälligkeiten und Währungen liegt dabei in seinem freien Ermessen. Derivate werden zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement eingesetzt und sind Teil der Anlagestrategie.
Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
Internet | am.lombardodier.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
9,990 % | LOF ST MONEY MKT EUR SA | |
3,980 % | ITALIEN 19/24 | |
2,490 % | SAMVARD.MOTH.AUT.SY.17/24 | |
2,390 % | TEV.P.F.N.II. 20/25 | |
2,100 % | ZF FINANCE GMBH MTN 20/25 | |
2,090 % | ABANCA C.BAN 19/30 FLR | |
2,080 % | GREENKO S.E. 19/25 REGS | |
1,960 % | BCO BTG(CAY) 19/25 REGS | |
1,830 % | PPF TELECOM GR. 19/25 MTN | |
1,830 % | RCS + RDS 20/25 REGS | |
69,260 % | übrige Positionen |
11,440 % | Niederlande | |
9,920 % | USA | |
9,200 % | Italien | |
5,400 % | Frankreich | |
4,700 % | Luxemburg | |
4,260 % | Großbritannien | |
4,260 % | Kasse | |
3,830 % | Deutschland | |
3,630 % | Spanien | |
3,270 % | Kayman Inseln | |
2,990 % | Mauritius | |
1,960 % | Brasilien | |
1,830 % | Rumänien | |
1,740 % | Schweiz | |
1,630 % | Australien | |
1,340 % | Singapur | |
1,230 % | Jungferninseln (British) | |
1,000 % | Polen | |
0,940 % | Irland | |
0,920 % | Indien | |
0,620 % | Japan | |
0,500 % | Mexiko | |
0,490 % | Finnland | |
0,440 % | Island | |
0,350 % | Kanada | |
0,340 % | China | |
0,330 % | Jersey | |
0,240 % | Österreich | |
0,140 % | Norwegen | |
21,060 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |