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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Gesu.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 983,46 Mio. EUR | ||
Symbol | EHLT | ||
ISIN | LU2082997516 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,18 | +13,6 % | -- |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen | |
96,8 % | Health Care |
1,8 % | Consumer Staples |
1,2 % | Materials |
0,1 % | Consumer Discretionary |
Nach Ländern | |
31,5 % | CH |
25,7 % | DK |
20,6 % | GB |
10,8 % | FR |
5,7 % | DE |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:59 | 9.728 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:59 | 6.796 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:59 | 1.534 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
206,4531
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:59 | 2 | 9.722 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
26.09.24 | 21:56 | 18 | 55 |
gettex |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:47 | 2 | 28 |
Düsseldorf |
206,10
|
26.09.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
206,80
|
26.09.24 | 21:53 | 0 | 14 |
Xetra |
206,30
|
26.09.24 | 17:36 | 453 | 8 |
Frankfurt |
206,20
|
26.09.24 | 21:49 | 0 | 3 |
München |
206,50
|
26.09.24 | 14:00 | 0 | 2 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:26 | 275 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des STOXX Europe 600 Health Care Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Wertpapieren aus dem STOXX Europe 600 Index (das 'ursprüngliche Universum') abbilden soll, die zur Branche 'Gesundheitswesen' gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark ('ICB') gehören. Das ursprüngliche Universum bietet ein Engagement in der Wertentwicklung der 600 liquidesten Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien in den entwickelten Märkten Europas.
Name | Amundi Asset Management.. |
Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.fr |
Verwahrstelle | Societe Generale Luxemb.. |
96,840 % | Health Care | |
1,810 % | Consumer Staples | |
1,200 % | Materials | |
0,150 % | Consumer Discretionary |
21,570 % | NOVO NORDISK A/S-B | |
13,070 % | ASTRAZENECA GBP | |
11,820 % | NOVARTIS AG-REG | |
11,490 % | ROCHE HOLDING AG - GENUSSS | |
6,220 % | SANOFI - PARIS | |
4,540 % | GSK PLC | |
3,510 % | ESSILORLUXOTTICA | |
2,360 % | LONZA GROUP AG-REG | |
2,340 % | ALCON INC - CHF | |
1,810 % | HALEON PLC | |
21,270 % | übrige Positionen |
31,460 % | CH | |
25,710 % | DK | |
20,610 % | GB | |
10,840 % | FR | |
5,710 % | DE | |
2,580 % | BE | |
1,160 % | NL | |
0,860 % | SE | |
0,640 % | IT | |
0,280 % | FI | |
0,160 % | ES |
31,460 % | CHF | |
25,710 % | DKK | |
21,360 % | EUR | |
20,610 % | GBP | |
0,860 % | SEK |