Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Indu.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
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Fondsvolumen | 1,84 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2082316857 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,30 | +26,2 % | -- | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
47,0 % | Informationstechnologie.. |
12,4 % | Industrie |
11,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,0 % | Sonstige Konsumgüter |
6,9 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
62,0 % | USA |
9,1 % | Japan |
5,9 % | Kasse |
4,8 % | Deutschland |
3,0 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
177,76
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51% in Aktien börsennotierter, internationaler Unternehmen angelegt. Hierbei sollen insbesondere Aktien von Unternehmen erworben werden, welche einen wesentlichen Beitrag hinsichtlich der Digitalisierung der Industrie sowie der digital vernetzten Produktions- und Logistikprozesse zwischen Unternehmen leisten. Daneben können für den Fonds alle anderen gemäß Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zulässigen Werte (wie z.B. Genuss- und Partizipationsscheine mit Aktiencharakter sowie Zertifikate (Aktienindex-/Aktienzertifikate), Optionsscheine auf Aktien und börsengehandelte Indexfonds (inkl. geschlossene REITS)) erworben und abgeleitete Finanzinstrumente (wie z.B. Singlestock Futures oder Sektorfutures) eingesetzt werden. Darüber hinaus können bis zu 49% des Netto-Fondsvermögens in Bankguthaben und/oder in Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. Für den Fonds können in Ausnahmefällen bzw. in besonderen Marktbedingungen bis zu 49% des Netto- Fondsvermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere angelegt werden.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
47,040 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,450 % | Industrie | |
11,260 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,970 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,860 % | Finanzdienstleistungen | |
5,860 % | Barmittel | |
2,900 % | Energie | |
1,320 % | Versorger | |
0,940 % | Rohstoffe | |
0,480 % | Immobilien | |
0,920 % | übrige Bestandteile |
4,840 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,200 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,510 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
3,020 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,280 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
2,020 % | EOG RESOURCES DL-,01 | |
1,890 % | SERVICENOW INC. DL-,001 | |
1,880 % | APPLE INC. | |
1,830 % | AMETEK INC. DL-,01 | |
1,810 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
72,720 % | übrige Positionen |
61,950 % | USA | |
9,050 % | Japan | |
5,860 % | Kasse | |
4,750 % | Deutschland | |
3,040 % | Frankreich | |
2,640 % | Großbritannien | |
2,550 % | Spanien | |
2,330 % | Niederlande | |
2,070 % | Südkorea | |
1,970 % | Taiwan | |
0,940 % | China | |
0,840 % | Irland | |
0,710 % | Australien | |
0,370 % | Kayman Inseln | |
0,930 % | übrige Länder |
64,540 % | US Dollar | |
12,980 % | Euro | |
9,050 % | Japanische Yen | |
2,210 % | Pfund Sterling | |
2,070 % | Südkoreanischer Won | |
1,970 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,710 % | Australische Dollar | |
6,470 % | übrige Währungen |