Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration - I JPY ACC H Fonds

WKN: A2PVUY ISIN: LU2079708835


63,2097 EUR
-0,03 % -0,0159
Börse
Stand 25.07.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung JAPANISCHER YEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,09 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 213,88 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2079708835
Portrait

--

Benchmark 3-MONATS..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Martin Coucke..
Auflagedatum 16.12.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,30 -2,3 % --
9,86 +20,3 % +80,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,6 % USA
17,6 % Großbritannien
7,8 % Frankreich
6,3 % Niederlande
4,5 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
63,2097
25.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in JPY
10.547,26
25.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen und Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden, die den Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters entsprechen. Ziel des Fonds ist es, das Zinsrisiko (definiert durch die Laufzeit) zu reduzieren, indem er sich auf fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer Laufzeit von weniger als vier Jahren konzentriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Investment-Grade- und hochverzinsliche Wertpapieren von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, an. Die Strategie des Fonds wird eine Gesamtlaufzeit von weniger als vier Jahren haben, was jedoch nicht ausschließt, dass der Fonds in Wertpapiere mit einer Laufzeit von mehr als vier Jahren investiert. Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass die Strategie der kurzen Laufzeit das Zinsrisiko insgesamt begrenzen sollte. Der Fonds kann wie folgt investieren: - mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen), - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, - bis zu 10 % seines Vermögens in Convertible Bonds (einschließlich CoCo-Bonds) und - bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

  2,580 % SISF-SECURIT.CRED.IDEOHQV
  1,880 % FNMA 24/54 POOL MA5328
  1,550 % PACHEL.BIDCO 24/31 FLR
  1,200 % WORKSPACE GR 21/28
  1,130 % SANTANDER UK PLC SR REGS 4.006% 12 May..
  1,060 % NATIONW.BLDG 24/27 FLRMTN
  1,030 % HIME 23/27
  1,030 % BUNDANL.V.15/25
  0,980 % FNMA 23/53 POOL MA5167
  0,980 % USA 31.01.2025 4,125
  86,580 % übrige Positionen

Länder

  23,580 % USA
  17,550 % Großbritannien
  7,800 % Frankreich
  6,280 % Niederlande
  4,550 % Italien
  3,990 % Deutschland
  3,680 % Spanien
  3,030 % Luxemburg
  2,070 % Belgien
  1,820 % Kasse
  1,730 % Irland
  1,640 % Guernsey
  1,230 % Ungarn
  1,100 % Dänemark
  0,950 % Tschechien
  0,880 % Rumänien
  0,760 % Kanada
  0,710 % Slowenien
  0,700 % Bermuda
  0,580 % Singapur
  0,580 % Slowakei
  0,490 % Brasilien
  0,490 % Peru
  0,470 % Österreich
  0,470 % Finnland
  0,450 % Südkorea
  0,440 % Polen
  0,430 % Chile
  0,430 % Portugal
  0,340 % Schweden
  0,300 % Australien
  0,220 % Schweiz
  0,200 % Island
  0,190 % Kayman Inseln
  0,180 % Türkei
  0,180 % Costa Rica
  0,170 % Kolumbien
  0,100 % Kroatien
  9,240 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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