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iMGP US Value Fund - C EUR ACC Fonds
WKN: A2P72Z ISIN: LU2078907586
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien USA | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,30 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 66,13 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2078907586 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,52 | +23,2 % | -- |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
29,9 % | Finanzdienstleistungen |
19,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
15,0 % | Informationstechnologie.. |
10,9 % | Industrie |
10,9 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
74,7 % | USA |
5,9 % | Großbritannien |
5,8 % | Kanada |
3,9 % | Kasse |
3,8 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
229,24
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel dieses Fonds ist es, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, vorwiegend durch ein diversifiziertes Portfolio mit Anlagen in Eigenkapitalund ähnlichen Instrumenten von Emittenten in den USA, bei denen nach Ansicht des Unterverwalters das Wertsteigerungspotenzial langfristig deutlich größer als das Abwärtsrisiko ist. Eigenkapital- und ähnliche Instrumente, in die der Teilfonds investieren darf, sind unter anderem Stammaktien und Vorzugsaktien von Unternehmen jeder Grösse und aller Sektoren. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel. Der Unterverwalter ist der Ansicht, dass die Berücksichtigung ökologischer, sozialer und die Unternehmensführung betreffender (ESG) Kriterien eine langfristige Wertschöpfung ermöglicht und positive Veränderungen fördert. Zu diesem Zweck hat sich die Verwaltungsgesellschaft eine ESG-Richtlinie gegeben, die unter www.imgp.com eingesehen werden kann. Laut der ESG-Richtlinie wird jede Aktie vor der Anlage einer gründlichen Beurteilung nach verschiedenen ESG-Faktoren unterzogen, die von externen Quellen bereitgestellt und durch interne Untersuchungen des Unterverwalters ergänzt werden. Unternehmen mit einem schlechten ESG-Rating können in das Portfolio aufgenommen werden. In diesen Fällen strebt der Unterverwalter jedoch ein aktives Engagement mit der Unternehmensleitung im Hinblick auf Problempunkte an und unterwirft das Unternehmen einer speziellen Überwachung. Auf Einzelfallbasis kann der Unterverwalter zwar Aktien im Portfolio halten, die schwächere ESG-Merkmale aufweisen. Ein bedeutender Teil des Portfolios wird jedoch in Aktien investiert, die nach Ansicht des Unterverwalters gute ESG-Merkmale im Sinne der ESG-Richtlinie aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | iM GLOBAL PARTNER Asset.. |
---|---|
Anschrift |
Boulevard Franklin D. Roosev..
10-12 L-2450 Luxembourg , LU |
Internet | www.imgp.com |
Verwahrstelle | Caceis Bank |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
29,860 % | Finanzdienstleistungen | |
19,120 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
15,010 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,880 % | Industrie | |
10,860 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,130 % | Rohstoffe | |
3,920 % | Barmittel | |
3,800 % | Immobilien | |
2,420 % | Energie |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,970 % | FISERV INC. DL-,01 | |
5,800 % | BROOKFIELD CORP. CL.A | |
5,570 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
5,480 % | MCKESSON DL-,01 | |
5,040 % | COMCAST CORP. A DL-,01 | |
4,900 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,130 % | AIR PROD. CHEM. DL 1 | |
4,050 % | CENTENE CORP. DL-,001 | |
3,950 % | MARKEL GROUP | |
3,810 % | HEINEKEN EO 1,60 | |
51,300 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
74,680 % | USA | |
5,900 % | Großbritannien | |
5,800 % | Kanada | |
3,920 % | Kasse | |
3,810 % | Niederlande | |
3,620 % | Schweiz | |
2,270 % | Irland |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
79,780 % | US Dollar | |
5,800 % | Kanadische Dollar | |
3,810 % | Euro | |
3,620 % | Schweizer Franken | |
3,070 % | Pfund Sterling | |
3,920 % | übrige Währungen |
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