DAX
19.849
-0,181
MDAX
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+0,609
TecDAX
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NASDAQ 1..
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Bitcoin ..
97.986
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Eastspring Investments - Asia ESG Bond Fund - D USD ACC Fonds

WKN: A3EW79 ISIN: LU2068974901


10.957947  EUR
-0,493 -0,0543
Börse
Stand 20.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN LU2068974901
Portrait

--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 16.12.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,88 +13,0 % --
12,12 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
30,0 % Others
20,5 % Singapore
11,7 % Korea
10,0 % China
6,3 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,9579
20.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,423
20.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an. Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf US-Dollar, Euro sowie verschiedene asiatische Währungen lautende Schuldverschreibungen, die von asiatischen Regierungen und halbstaatlichen Einrichtungen oder Unternehmen oder supranationalen Einrichtungen begeben oder garantiert werden und welche die Grundsätze von Eastspring im Hinblick auf ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende (Environmental, Social and Governance, ESG) Prinzipien (die 'ESG-Prinzipien von Eastspring') erfüllen, einschließlich als grün, sozial und nachhaltig kategorisierte Anleihen (Green, Social and Sustainability Bonds, 'GSS'). Im Rahmen der Überprüfung, ob eine Anleihe mit den ESG-Prinzipien von Eastspring vereinbar und für das Portfolio geeignet ist, wird eine ESG-Analyse durchgeführt, bei der sowohl interne als auch externe ESG-Research-Ergebnisse berücksichtigt werden. Emittenten, die den ESG-Prinzipien von Eastspring nicht entsprechen, werden aus dem Anlageuniversum des Teilfonds ausgeschlossen. Bei der Bestimmung, ob GSS-Anleihen in den Teilfonds aufgenommen werden, berücksichtigt der Anlageverwalter die Integrität der GSS-Anleihen, indem er beurteilt, ob diese die Green Bond Principals, die Social Bond Principals und die Sustainability Bond Guidelines der International Capital Market Association erfüllen. Der Teilfonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Wertpapieren mit einem Rating unterhalb von Investment Grade anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Schuldinstrumente investieren, für die eine Verlustteilnahme gilt, wobei bis zu 10% seines Nettovermögens in Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds) angelegt werden können. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens über das Programm für den direkten Zugang zum chinesischen Interbanken- Anleihenmarkt (China Interbank Bond Market Direct Access Program) und/oder über China Hong Kong Bond Connect in der Volksrepublik China in Form chinesischer Onshore-Schuldverschreibungen sowie bis zu 10% seines Nettovermögens in Anleihen für urbane Investitionen anlegen, bei denen es sich um Finanzierungsinstrumente der Lokalregierungen (Local Government Financing Vehicles) handelt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Eastspring Investments ..
Anschrift 26, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg , LU
Internet www.eastspring.com
Verwahrstelle The Bank of New York SA..

Größte Positionen

Anteil Position
6,100 % JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR L..
2,100 % STT GDC PTE LTD 5.7% 31-DEC-2079
1,700 % KEPPEL LTD 2.9% 31-DEC-2079
1,700 % INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) P..
1,700 % GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY L..
1,600 % MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST ..
1,600 % KEPPEL REIT 3.15% 31-DEC-2079
1,500 % EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 8% 16-OCT-..
1,400 % CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 7.7% 6-M..
1,300 % SABANA INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTME..
79,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,000 % Others
  20,500 % Singapore
  11,700 % Korea
  10,000 % China
  6,300 % Japan
  6,200 % Indonesia
  6,100 % Hong Kong
  4,200 % Supranational
  3,500 % Australia
  1,500 % Cash and cash equivalents
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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