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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
23.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % | ||
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Fondsvolumen | 85,52 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2066957221 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,25 | +11,9 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
21,1 % | Industrie |
20,4 % | Informationstechnologie.. |
17,6 % | Rohstoffe |
13,9 % | Sonstige Konsumgüter |
10,4 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
19,0 % | Japan |
15,6 % | Italien |
8,9 % | Großbritannien |
7,9 % | Frankreich |
7,9 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
15,28
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Dieser Subfonds wird aktiv ohne Bezug zu einem Benchmark verwaltet und strebt die höchstmögliche Rendite in EUR bei angemessener Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Vermögens an. Der Subfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und Rechte von Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters als Value-Titel gelten. Der Subfonds kann bis zu ein Drittel seines Nettovermögens wie folgt investieren: in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die die vorstehend genannten Anforderungen nicht erfüllen, in festverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen (mit dem Mindestrating für BBB- gemäss Standard & Poor's), Schuldverschreibungen und ähnliche festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in liquide Vermögenswerte wie Termineinlagen und Geldmarktinstrumente. Mindestens 50 % des Nettovermögens des Subfonds werden in zulässige Eigenkapitalinstrumente investiert, die im Prospekt näher definiert sind. Das Engagement des Subfonds in Wertpapierleihgeschäften kann bis zu 70 % seines Nettovermögens betragen. Bis zu 20 % der Vermögenswerte des Subfonds können auf Sicht in Bankeinlagen gehalten werden. Die Anlagestrategie des Subfonds ist nicht auf eine bestimmte Anlageklasse, Region oder Branche beschränkt. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Subfonds derivative Finanzinstrumente zur Absicherung gegen Wertpapierkursbewegungen und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Darüber hinaus können bis zu 10 % des Nettovermögens des Subfonds in strukturierte Produkte investiert werden.
Name | MultiConcept Fund Manag.. |
Anschrift |
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg , LU |
Internet | www.credit-suisse.com |
Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembou.. |
21,120 % | Industrie | |
20,380 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,600 % | Rohstoffe | |
13,860 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,420 % | Finanzdienstleistungen | |
8,540 % | Energie | |
4,010 % | Versorger | |
2,360 % | Barmittel | |
1,660 % | Immobilien | |
0,050 % | übrige Bestandteile |
2,100 % | CALTAGIRONE EDITORE EO 1 | |
1,920 % | ENEOS HOLDINGS INC. | |
1,910 % | TELECOM ITALIA RNC | |
1,900 % | RENGO CO. LTD | |
1,900 % | NATUZZI S.P.A. ADR/5 EO 1 | |
1,890 % | AUSTRALIAN AGRICULT. | |
1,860 % | ENI S.P.A. | |
1,850 % | VODAFONE GROUP PLC | |
1,850 % | HOKUTO CORP. | |
1,850 % | HACI OMER SABANCI TN 1 | |
80,970 % | übrige Positionen |
18,980 % | Japan | |
15,620 % | Italien | |
8,900 % | Großbritannien | |
7,940 % | Frankreich | |
7,930 % | USA | |
5,130 % | Brasilien | |
4,920 % | Schweiz | |
3,610 % | Österreich | |
3,610 % | Spanien | |
3,530 % | Niederlande | |
2,970 % | Portugal | |
2,360 % | Kasse | |
1,890 % | Australien | |
1,850 % | Türkei | |
1,820 % | Schweden | |
1,660 % | Argentinien | |
1,660 % | Deutschland | |
1,540 % | Südkorea | |
1,510 % | Hong Kong | |
1,340 % | Singapur | |
1,190 % | Philippinen | |
0,040 % | übrige Länder |
29,920 % | Schweizer Franken | |
29,480 % | US Dollar | |
19,020 % | Japanische Yen | |
10,520 % | Tschechische Kronen | |
5,320 % | Brasilianische Real | |
5,230 % | Pfund Sterling | |
0,510 % | Australische Dollar |