DAX
19.215
-0,759
MDAX
26.591
+0,232
TecDAX
3.381
-0,091
NASDAQ 1..
21.122
+0,105
DOW JONE..
44.009
+0,613
S&P500 I..
5.998
+0,391
L&S BREN..
73,995
-2,039
Gold
2.684
-0,840
EUR/USD
1,0718
-0,714
Bitcoin ..
76.457
-0,118

White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund - B USD ACC Fonds

WKN: A2PYFK ISIN: LU2066957148


24.943724  EUR
0,285 +0,0709
Börse
Stand 07.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,92 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 87,91 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2066957148
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 13.02.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,75 +19,3 % --
11,78 +32,1 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,9 % Industrie
19,1 % Informationstechnologie..
17,6 % Rohstoffe
15,2 % Sonstige Konsumgüter
10,6 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
18,8 % Japan
15,4 % Italien
9,4 % USA
9,2 % Großbritannien
8,0 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,9437
07.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
26,93
07.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Dieser Subfonds wird aktiv ohne Bezug zu einem Benchmark verwaltet und strebt die höchstmögliche Rendite in EUR bei angemessener Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Vermögens an. Der Subfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und Rechte von Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters als Value-Titel gelten. Der Subfonds kann bis zu ein Drittel seines Nettovermögens wie folgt investieren: in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die die vorstehend genannten Anforderungen nicht erfüllen, in festverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen (mit dem Mindestrating für BBB- gemäss Standard & Poor's), Schuldverschreibungen und ähnliche festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in liquide Vermögenswerte wie Termineinlagen und Geldmarktinstrumente. Mindestens 50 % des Nettovermögens des Subfonds werden in zulässige Eigenkapitalinstrumente investiert, die im Prospekt näher definiert sind. Das Engagement des Subfonds in Wertpapierleihgeschäften kann bis zu 70 % seines Nettovermögens betragen. Bis zu 20 % der Vermögenswerte des Subfonds können auf Sicht in Bankeinlagen gehalten werden. Die Anlagestrategie des Subfonds ist nicht auf eine bestimmte Anlageklasse, Region oder Branche beschränkt. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Subfonds derivative Finanzinstrumente zur Absicherung gegen Wertpapierkursbewegungen und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Darüber hinaus können bis zu 10 % des Nettovermögens des Subfonds in strukturierte Produkte investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MultiConcept Fund Manag..
Anschrift 5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg , LU
Internet www.credit-suisse.com
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembou..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,880 % Industrie
  19,120 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,620 % Rohstoffe
  15,200 % Sonstige Konsumgüter
  10,620 % Finanzdienstleistungen
  8,880 % Energie
  3,840 % Versorger
  1,500 % Immobilien
  1,290 % Barmittel
  0,050 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,060 % WEBUILD S.P.A.
1,990 % NABORS INDUSTRIES DL-,001
1,980 % RAIFFEISEN BK INTL INH.
1,970 % COCA-COLA BOTTLERS JAP.H.
1,960 % CALTAGIRONE EDITORE EO 1
1,950 % ERICSSON B (FRIA)
1,950 % KELLER GRP PLC LS-,10
1,930 % TELECOM ITALIA RNC
1,900 % HOKUTO CORP.
1,900 % ERSTE GROUP BNK INH. O.N.
80,410 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,750 % Japan
  15,430 % Italien
  9,390 % USA
  9,180 % Großbritannien
  7,970 % Frankreich
  5,050 % Schweiz
  4,950 % Brasilien
  3,890 % Österreich
  3,680 % Spanien
  3,500 % Niederlande
  3,000 % Portugal
  1,950 % Schweden
  1,720 % Australien
  1,710 % Deutschland
  1,680 % Türkei
  1,600 % Kayman Inseln
  1,500 % Argentinien
  1,460 % Südkorea
  1,320 % Singapur
  1,290 % Kasse
  0,940 % Philippinen
  0,040 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  39,240 % Euro
  18,750 % Japanische Yen
  13,900 % US Dollar
  5,600 % Pfund Sterling
  5,050 % Schweizer Franken
  4,950 % Brasilianische Real
  1,950 % Schwedische Krone
  1,720 % Australische Dollar
  1,680 % Türkische Lira
  1,600 % Hongkong-Dollar
  1,500 % Argentinischer Peso
  1,460 % Südkoreanischer Won
  1,320 % Singapur-Dollar
  1,280 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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