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White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund - B USD ACC Fonds
WKN: A2PYFK ISIN: LU2066957148
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 85,83 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2066957148 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,66 | +17,3 % | -- |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
21,9 % | Industrie |
19,1 % | Informationstechnologie.. |
17,6 % | Rohstoffe |
15,2 % | Sonstige Konsumgüter |
10,6 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
18,8 % | Japan |
15,4 % | Italien |
9,4 % | USA |
9,2 % | Großbritannien |
8,0 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
24,5033
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
25,84
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser Subfonds wird aktiv ohne Bezug zu einem Benchmark verwaltet und strebt die höchstmögliche Rendite in EUR bei angemessener Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Vermögens an. Der Subfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und Rechte von Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters als Value-Titel gelten. Der Subfonds kann bis zu ein Drittel seines Nettovermögens wie folgt investieren: in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die die vorstehend genannten Anforderungen nicht erfüllen, in festverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen (mit dem Mindestrating für BBB- gemäss Standard & Poor's), Schuldverschreibungen und ähnliche festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in liquide Vermögenswerte wie Termineinlagen und Geldmarktinstrumente. Mindestens 50 % des Nettovermögens des Subfonds werden in zulässige Eigenkapitalinstrumente investiert, die im Prospekt näher definiert sind. Das Engagement des Subfonds in Wertpapierleihgeschäften kann bis zu 70 % seines Nettovermögens betragen. Bis zu 20 % der Vermögenswerte des Subfonds können auf Sicht in Bankeinlagen gehalten werden. Die Anlagestrategie des Subfonds ist nicht auf eine bestimmte Anlageklasse, Region oder Branche beschränkt. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Subfonds derivative Finanzinstrumente zur Absicherung gegen Wertpapierkursbewegungen und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Darüber hinaus können bis zu 10 % des Nettovermögens des Subfonds in strukturierte Produkte investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | MultiConcept Fund Manag.. |
---|---|
Anschrift |
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg , LU |
Internet | www.credit-suisse.com |
Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembou.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
21,880 % | Industrie | |
19,120 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,620 % | Rohstoffe | |
15,200 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,620 % | Finanzdienstleistungen | |
8,880 % | Energie | |
3,840 % | Versorger | |
1,500 % | Immobilien | |
1,290 % | Barmittel | |
0,050 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,060 % | WEBUILD S.P.A. | |
1,990 % | NABORS INDUSTRIES DL-,001 | |
1,980 % | RAIFFEISEN BK INTL INH. | |
1,970 % | COCA-COLA BOTTLERS JAP.H. | |
1,960 % | CALTAGIRONE EDITORE EO 1 | |
1,950 % | ERICSSON B (FRIA) | |
1,950 % | KELLER GRP PLC LS-,10 | |
1,930 % | TELECOM ITALIA RNC | |
1,900 % | HOKUTO CORP. | |
1,900 % | ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | |
80,410 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
18,750 % | Japan | |
15,430 % | Italien | |
9,390 % | USA | |
9,180 % | Großbritannien | |
7,970 % | Frankreich | |
5,050 % | Schweiz | |
4,950 % | Brasilien | |
3,890 % | Österreich | |
3,680 % | Spanien | |
3,500 % | Niederlande | |
3,000 % | Portugal | |
1,950 % | Schweden | |
1,720 % | Australien | |
1,710 % | Deutschland | |
1,680 % | Türkei | |
1,600 % | Kayman Inseln | |
1,500 % | Argentinien | |
1,460 % | Südkorea | |
1,320 % | Singapur | |
1,290 % | Kasse | |
0,940 % | Philippinen | |
0,040 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
39,240 % | Euro | |
18,750 % | Japanische Yen | |
13,900 % | US Dollar | |
5,600 % | Pfund Sterling | |
5,050 % | Schweizer Franken | |
4,950 % | Brasilianische Real | |
1,950 % | Schwedische Krone | |
1,720 % | Australische Dollar | |
1,680 % | Türkische Lira | |
1,600 % | Hongkong-Dollar | |
1,500 % | Argentinischer Peso | |
1,460 % | Südkoreanischer Won | |
1,320 % | Singapur-Dollar | |
1,280 % | übrige Währungen |
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