DAX
20.232
+1,076
MDAX
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+1,403
TecDAX
3.513
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NASDAQ 1..
21.486
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DOW JONE..
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Gold
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EUR/USD
1,0512
-0,001
Bitcoin ..
98.732
-0,161

Invesco Sterling Bond Fund - S GBP DIS Fonds

WKN: A3CYCZ ISIN: LU2065167806


11.138594  EUR
-0,122 -0,0136
Börse
Stand 04.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,47 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.12.24   0,11 GBP)
Fondsvolumen 710,47 Mio. GBP
Symbol --
ISIN LU2065167806
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michael Matth..
Auflagedatum 20.11.19
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,38 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,68 +12,1 % --
4,79 +7,3 % -4,2 %
11,92 +32,2 % +97,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
52,4 % Großbritannien
16,7 % USA
7,7 % Niederlande
7,6 % Frankreich
3,1 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,1386
04.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
9,2294
04.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich unter anderem in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie in Wandelanleihen einschließlich bedingte Wandelanleihen). Der Fonds wird weltweit investieren und mindestens 50 % seines Nettoinventarwerts in auf Pfund Sterling lautenden Schuldinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts in Schuldinstrumente ohne Investment Grade (von niedrigerer Qualität) investieren. Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark ICE BofA Sterling Corporate Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
2,330 % JPMORG.CHASE 21/26 FLR
2,060 % GROSSBRIT. 23/34
2,030 % LLOYDS BKG 20/35 FLR MTN
1,640 % GROSSBRIT. 21/29
1,450 % JPMORG.CHASE 21/33 FLR
1,420 % BG ENERGY CAP.11/36 MTN
1,390 % INVESCO GBL FD MNGRS SHORT TERM INV STLG
1,180 % RABOBK NEDERLD 20/25 MTN
1,170 % SIEMENS FIN 20/25 MTN
1,150 % TREASURY STK 2044
84,180 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  52,440 % Großbritannien
  16,680 % USA
  7,680 % Niederlande
  7,590 % Frankreich
  3,080 % Deutschland
  1,800 % Italien
  1,710 % Schweiz
  1,700 % Spanien
  1,090 % Kasse
  1,040 % Jersey
  0,940 % Supranational
  0,610 % Japan
  0,400 % Luxemburg
  0,340 % Dänemark
  0,290 % Irland
  0,250 % Schweden
  0,240 % Kanada
  2,120 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,680 % Pfund Sterling
  2,320 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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