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Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund - S EUR ACC Fonds
WKN: A3CX8J ISIN: LU2065167475
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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| Fondsvolumen | 243,09 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2065167475 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,35 | +4,4 % | -- |
| 0,15 | +4,1 % | +5,2 % |
| 11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 37,7 % | Financials |
| 36,7 % | Cash |
| 7,3 % | Consumer Discretionary |
| 6,7 % | Industrials |
| 4,0 % | Consumer Staples |
| Nach Ländern | |
| 36,7 % | Cash |
| 15,5 % | Others |
| 11,5 % | United States |
| 7,1 % | United Kingdom |
| 6,6 % | Germany |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,5206
|
08.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 37,700 % | Financials | |
| 36,700 % | Cash | |
| 7,300 % | Consumer Discretionary | |
| 6,700 % | Industrials | |
| 4,000 % | Consumer Staples | |
| 3,000 % | Information Technology | |
| 2,000 % | Health Care | |
| 2,000 % | Utilities | |
| 0,500 % | Communication Services | |
| 0,200 % | Real Estate |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,210 % | INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN. | |
| 4,150 % | OESTERREICH 24/12.11.24 | |
| 2,080 % | MATCHPOINT FIN24/03.10.24 | |
| 2,080 % | L OREAL 24-14.10.24 | |
| 2,070 % | CATERP.INTL F.24/12.12.24 | |
| 2,060 % | CITIBK NA 24/17.02.25 | |
| 2,060 % | MIZUH.BNK LDN 24/08.01.25 | |
| 2,050 % | LMA 24/11.03.25 | |
| 2,030 % | EFSF 19/26 MTN | |
| 1,680 % | A.N.Z. BKG GRP 23/26 MTN | |
| 71,530 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 36,700 % | Cash | |
| 15,500 % | Others | |
| 11,500 % | United States | |
| 7,100 % | United Kingdom | |
| 6,600 % | Germany | |
| 5,500 % | Japan | |
| 4,700 % | France | |
| 4,400 % | Canada | |
| 4,300 % | Sweden | |
| 3,700 % | Netherlands |
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