Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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Fondsvolumen | 4,10 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2064528974 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,78 | +12,8 % | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
38,8 % | Informationstechnologie.. |
20,7 % | Finanzdienstleistungen |
16,2 % | Sonstige Konsumgüter |
6,0 % | Industrie |
5,9 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
26,5 % | Taiwan |
24,8 % | China |
16,8 % | Indien |
6,1 % | Südkorea |
4,7 % | Südafrika |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.050,7252
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
1.143,42
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und Governance-Merkmale im Sinne von Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Die Anlagen dieses Index Tracker Fund werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index abzubilden Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und bietet ein Engagement in Unternehmen mit hoher Performance bezüglich Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESGKriterien) im Vergleich zu ihren Branchenmitbewerbern. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Fonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0.50% zu rechnen. Der Fonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten, wie Anteilscheine, Genussscheine, Anteile an Genossenschaften sowie Partizipationsscheine, die von im Index vertretenen Unternehmen herausgegeben wurden.
Name | Credit Suisse Fund Mana.. |
Anschrift |
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.credit-suisse.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
38,840 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,680 % | Finanzdienstleistungen | |
16,250 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,010 % | Industrie | |
5,860 % | Rohstoffe | |
4,670 % | Energie | |
3,080 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,430 % | Versorger | |
1,650 % | Immobilien | |
0,530 % | übrige Bestandteile |
17,890 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
7,690 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
3,430 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
2,790 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
1,730 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
1,600 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
1,520 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
1,380 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
0,960 % | BHARTI AIRTEL IR 5 | |
0,950 % | IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 | |
60,060 % | übrige Positionen |
26,510 % | Taiwan | |
24,790 % | China | |
16,830 % | Indien | |
6,060 % | Südkorea | |
4,690 % | Südafrika | |
2,960 % | Brasilien | |
2,300 % | Saudi-Arabien | |
2,100 % | Mexiko | |
2,030 % | Malaysia | |
1,810 % | Thailand | |
1,530 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,440 % | Hong Kong | |
1,080 % | Indonesien | |
0,980 % | Polen | |
0,670 % | Türkei | |
0,620 % | Kuwait | |
0,590 % | Katar | |
0,580 % | Griechenland | |
0,430 % | Chile | |
0,270 % | Peru | |
0,240 % | Philippinen | |
0,220 % | Kayman Inseln | |
0,190 % | Kolumbien | |
0,130 % | Luxemburg | |
0,100 % | Niederlande | |
0,850 % | übrige Länder |
26,510 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
16,830 % | Indische Rupie | |
13,880 % | Hongkong-Dollar | |
7,200 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
6,120 % | US Dollar | |
6,060 % | Südkoreanischer Won | |
4,690 % | Südafrikanischer Rand | |
2,960 % | Brasilianische Real | |
2,300 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
2,100 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,030 % | Malaysische Ringgit | |
1,810 % | Thailändischer Baht | |
1,530 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
1,120 % | Polnischer Zloty | |
1,080 % | Indonesische Rupiah | |
0,680 % | Euro | |
0,670 % | Türkische Lira | |
0,620 % | Kuwait-Dinar | |
0,590 % | Katar-Riyal | |
0,430 % | Chilenischer Peso | |
0,240 % | Philippinischer Peso | |
0,190 % | Kolumbianischer Peso | |
0,360 % | übrige Währungen |