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DNB Fund - Disruptive Opportunities - Retail A EUR ACC Fonds
WKN: A2PS58 ISIN: LU2061961145
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,58 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 60,38 Mio. EUR | ||
| Symbol | CFP1 | ||
| ISIN | LU2061961145 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 29,50 | +67,2 % | -- |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,0 % | Industrie |
| 27,4 % | Informationstechnologie.. |
| 13,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,8 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 64,3 % | USA |
| 8,3 % | Dänemark |
| 4,3 % | Israel |
| 3,6 % | Irland |
| 2,5 % | Norwegen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:59 | 1.717 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
172,5935
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 56 | 31 |
| München |
169,35
|
22.11.24 | 08:27 | 0 | 2 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die auf bahnbrechende Veränderungen in den Bereichen Technologie, Regulierung und Verbraucherverhalten ausgerichtet sind, typischerweise in den Sektoren Kommunikationsdienste, Informationstechnologie, Finanzen, Gesundheitswesen, erneuerbare Energien oder Energieeffizienz. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds kann derivative Instrumente einsetzen, um sein Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der MSCI World Index Net. Er wird als Vergleichsindikator für Teilfonds verwendet, um eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr zu erheben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
|---|---|
| Anschrift |
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 29,000 % | Industrie | |
| 27,430 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,010 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,940 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,810 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,360 % | Rohstoffe | |
| 0,240 % | Barmittel | |
| 10,210 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,180 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 8,270 % | NAPATECH A/S NAM. DK 0,25 | |
| 5,140 % | AST SPACEMOBIL.A DL-,0001 | |
| 4,810 % | SOFI TECHNOLOGIES | |
| 3,900 % | FIRST SOLAR INC. D -,001 | |
| 3,840 % | Elliptic Laboratories Asa | |
| 3,650 % | ADS TEC ENERG. DL-,0001 | |
| 3,360 % | EOS ENERGY ENTERPR.CL.A | |
| 3,200 % | KORNIT DIGITAL IS -,01 | |
| 2,950 % | ROCKET LAB USA A DL-,0001 | |
| 51,700 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 64,290 % | USA | |
| 8,270 % | Dänemark | |
| 4,300 % | Israel | |
| 3,650 % | Irland | |
| 2,520 % | Norwegen | |
| 2,360 % | Schweden | |
| 1,630 % | Niederlande | |
| 1,280 % | Kanada | |
| 1,120 % | Kayman Inseln | |
| 1,060 % | Schweiz | |
| 0,430 % | Japan | |
| 0,400 % | Großbritannien | |
| 0,240 % | Kasse | |
| 8,450 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 71,930 % | US Dollar | |
| 8,380 % | Norwegische Krone | |
| 8,270 % | Dänische Kronen | |
| 4,020 % | Israelischer Shekel | |
| 2,360 % | Schwedische Krone | |
| 1,630 % | Euro | |
| 1,280 % | Kanadische Dollar | |
| 1,060 % | Schweizer Franken | |
| 0,430 % | Japanische Yen | |
| 0,400 % | Pfund Sterling | |
| 0,240 % | übrige Währungen |
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