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DNB Fund - Nordic Small Cap - Retail A NOK ACC Fonds
WKN: A2PS56 ISIN: LU2061960337
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Skandi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | NORWEGISCHE KRONE | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,57 % | ||
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| Fondsvolumen | 172,12 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2061960337 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 15,47 | +8,4 % | -- |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,6 % | Informationstechnologie.. |
| 15,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 15,3 % | Industrie |
| 12,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,5 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 63,7 % | Schweden |
| 11,5 % | Dänemark |
| 11,3 % | Norwegen |
| 4,2 % | Finnland |
| 1,9 % | Färöer |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
16,9173
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in NOK |
200,4534
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds legt hauptsächlich in Anteile von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung an, die in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig sind. Alternativ übt das jeweilige Unternehmen, falls es nicht in den nordischen Märkten ansässig ist, den überwiegenden Teil seiner Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder seine Aktieninstrumente werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
|---|---|
| Anschrift |
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 31,570 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,300 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 15,280 % | Industrie | |
| 12,190 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,480 % | Rohstoffe | |
| 6,280 % | Immobilien | |
| 3,990 % | Energie | |
| 2,610 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,660 % | Versorger | |
| 0,190 % | Barmittel | |
| 4,450 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,940 % | HUMBLE GROUP AB | |
| 5,400 % | EMBRACER GROUP AB B O.N. | |
| 3,300 % | STILLFRONT GRP AB SK-,07 | |
| 2,200 % | NAPATECH A/S NAM. DK 0,25 | |
| 1,880 % | FASTIG.AB BALD. B SK 0,16 | |
| 1,850 % | BAKKAFROST P/F NAM. DK 1 | |
| 1,750 % | SCHIBSTED ASA B NK-,50 | |
| 1,740 % | STORSKOGEN GROUP AB SER.B | |
| 1,700 % | PROACT IT GROUP AB O.N. | |
| 1,660 % | SWEDISH ORPHAN BIOVIT.SK1 | |
| 72,580 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 63,730 % | Schweden | |
| 11,510 % | Dänemark | |
| 11,310 % | Norwegen | |
| 4,190 % | Finnland | |
| 1,850 % | Färöer | |
| 0,940 % | Luxemburg | |
| 0,790 % | Zypern | |
| 0,520 % | Bermuda | |
| 0,460 % | Kanada | |
| 0,360 % | Niederlande | |
| 0,190 % | Kasse | |
| 4,150 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 66,220 % | Schwedische Krone | |
| 13,870 % | Dänische Kronen | |
| 11,750 % | Norwegische Krone | |
| 4,540 % | Euro | |
| 2,970 % | US Dollar | |
| 0,460 % | Kanadische Dollar | |
| 0,190 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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