DAX
22.242
+0,806
MDAX
28.295
+1,386
TecDAX
3.588
+0,142
NASDAQ 1..
19.424
+1,123
DOW JONE..
40.105
+0,011
S&P500 I..
5.523
+0,751
L&S BREN..
65,90
+0,450
Gold
3.319
-0,895
EUR/USD
1,1364
-0,075
Bitcoin ..
94.922
+1,012

DNB Fund - Nordic Small Cap - Retail A NOK ACC Fonds

WKN: A2PS56 ISIN: LU2061960337


16.886845  EUR
0,454 +0,0764
Börse
Stand 24.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Skandi..
Währung NORWEGISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,55 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 173,18 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2061960337
Portrait

--

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Hans-Marius L..
Auflagedatum 17.01.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4998 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,23 +4,5 % +102,8 %
17,21 +3,6 % +90,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,4 % Informationstechnologie..
21,6 % Industrie
12,7 % Sonstige Konsumgüter
12,3 % Gesundheitsdienstleistu..
8,8 % Rohstoffe
Nach Ländern
69,4 % Schweden
10,7 % Norwegen
10,6 % Dänemark
6,8 % Finnland
0,9 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,8868
24.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in NOK
199,894
24.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds legt hauptsächlich in Anteile von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung an, die in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig sind. Alternativ übt das jeweilige Unternehmen, falls es nicht in den nordischen Märkten ansässig ist, den überwiegenden Teil seiner Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder seine Aktieninstrumente werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift 15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,390 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  21,550 % Industrie
  12,710 % Sonstige Konsumgüter
  12,310 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,840 % Rohstoffe
  6,930 % Immobilien
  4,220 % Finanzdienstleistungen
  2,380 % Energie
  0,700 % Versorger
  0,970 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,430 % HUMBLE GROUP AB
2,850 % EMBRACER GROUP AB B O.N.
2,410 % STILLFRONT GRP AB SK-,07
2,410 % AFRY AB B FRIA
2,300 % STORSKOGEN GROUP AB SER.B
2,220 % ASMODEE GROUP AB B O.N.
2,140 % BRAVIDA HOLDING AB
1,880 % SCANDIC HOTELS GP EO-,25
1,860 % TALENOM OYJ
1,800 % SINCH AB
74,700 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  69,390 % Schweden
  10,670 % Norwegen
  10,570 % Dänemark
  6,810 % Finnland
  0,910 % Luxemburg
  0,360 % Bermuda
  0,330 % Zypern
  0,960 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  70,160 % Schwedische Krone
  10,570 % Dänische Kronen
  10,240 % Norwegische Krone
  6,810 % Euro
  2,170 % US Dollar
  0,050 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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