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DNB Fund - Nordic Small Cap - Retail A EUR ACC Fonds
WKN: A2PS5W ISIN: LU2061960253
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Skandi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
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| Fondsvolumen | 172,12 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2061960253 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 15,80 | +8,6 % | +87,7 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,6 % | Informationstechnologie.. |
| 15,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 15,3 % | Industrie |
| 12,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,5 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 63,7 % | Schweden |
| 11,5 % | Dänemark |
| 11,3 % | Norwegen |
| 4,2 % | Finnland |
| 1,9 % | Färöer |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
192,7626
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds legt hauptsächlich in Anteile von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung an, die in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig sind. Alternativ übt das jeweilige Unternehmen, falls es nicht in den nordischen Märkten ansässig ist, den überwiegenden Teil seiner Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder seine Aktieninstrumente werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
|---|---|
| Anschrift |
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 31,570 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,300 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 15,280 % | Industrie | |
| 12,190 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,480 % | Rohstoffe | |
| 6,280 % | Immobilien | |
| 3,990 % | Energie | |
| 2,610 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,660 % | Versorger | |
| 0,190 % | Barmittel | |
| 4,450 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,940 % | HUMBLE GROUP AB | |
| 5,400 % | EMBRACER GROUP AB B O.N. | |
| 3,300 % | STILLFRONT GRP AB SK-,07 | |
| 2,200 % | NAPATECH A/S NAM. DK 0,25 | |
| 1,880 % | FASTIG.AB BALD. B SK 0,16 | |
| 1,850 % | BAKKAFROST P/F NAM. DK 1 | |
| 1,750 % | SCHIBSTED ASA B NK-,50 | |
| 1,740 % | STORSKOGEN GROUP AB SER.B | |
| 1,700 % | PROACT IT GROUP AB O.N. | |
| 1,660 % | SWEDISH ORPHAN BIOVIT.SK1 | |
| 72,580 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 63,730 % | Schweden | |
| 11,510 % | Dänemark | |
| 11,310 % | Norwegen | |
| 4,190 % | Finnland | |
| 1,850 % | Färöer | |
| 0,940 % | Luxemburg | |
| 0,790 % | Zypern | |
| 0,520 % | Bermuda | |
| 0,460 % | Kanada | |
| 0,360 % | Niederlande | |
| 0,190 % | Kasse | |
| 4,150 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 66,220 % | Schwedische Krone | |
| 13,870 % | Dänische Kronen | |
| 11,750 % | Norwegische Krone | |
| 4,540 % | Euro | |
| 2,970 % | US Dollar | |
| 0,460 % | Kanadische Dollar | |
| 0,190 % | übrige Währungen |
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