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DNB Fund - Nordic Small Cap - Retail A EUR ACC Fonds
WKN: A2PS5W ISIN: LU2061960253
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Skandi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,57 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 183,35 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2061960253 | ||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 16,11 | +9,6 % | +156,6 % |
| 14,65 | +2,7 % | +113,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Beliebte Fondsgesellschaften
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-
Fonds von DJE Kapital AG Lfd. Kosten DJE - Zins & Dividende PA (EUR) 1,69 % DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC 1,89 % DJE - Multi Asset & Trends - PA EUR DIS 1,88 %
-
Fonds von Invesco Lfd. Kosten Invesco Global Income Fund A EUR Acc. 1,63 % Invesco Global Consumer Trends Fund A USD Acc. 1,87 % Invesco Global Flexible Bond Fund A USD Acc. 1,30 %
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Fonds von J.P. Morgan Lfd. Kosten JP Morgan Global Dividend Fund A EUR Div. 1,73 % JP Morgan Global Income Fund A EUR Div. 1,39 % JP Morgan Pacific Equity Fund A EUR Acc. 1,73 %
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Fonds von Templeton Lfd. Kosten Franklin Templeton ClearBridge Infrastructure Value Fund - Premier EUR ACC 0,88 % Templeton Global Climate Change Fund A EUR Dis 1,80 % Franklin Technology Fund A USD Acc 1,78 %
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,8 % | Informationstechnologie.. |
| 19,1 % | Industrie |
| 12,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 12,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,0 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 67,5 % | Schweden |
| 11,1 % | Norwegen |
| 10,1 % | Dänemark |
| 5,6 % | Finnland |
| 1,5 % | Färöer |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
199,3118
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds legt hauptsächlich in Anteile von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung an, die in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig sind. Alternativ übt das jeweilige Unternehmen, falls es nicht in den nordischen Märkten ansässig ist, den überwiegenden Teil seiner Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder seine Aktieninstrumente werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
|---|---|
| Anschrift |
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 31,800 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,050 % | Industrie | |
| 12,690 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 12,610 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,050 % | Immobilien | |
| 6,990 % | Rohstoffe | |
| 4,570 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,360 % | Energie | |
| 0,600 % | Versorger | |
| 1,280 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,920 % | HUMBLE GROUP AB | |
| 4,460 % | EMBRACER GROUP AB B O.N. | |
| 2,660 % | STILLFRONT GRP AB SK-,07 | |
| 1,890 % | SINCH AB | |
| 1,870 % | AFRY AB B FRIA | |
| 1,850 % | STORSKOGEN GROUP AB SER.B | |
| 1,830 % | FASTIG.AB BALD. B SK 0,16 | |
| 1,760 % | TALENOM OYJ | |
| 1,730 % | BRAVIDA HOLDING AB | |
| 1,640 % | INWIDO AB (PUBL) SK 4 | |
| 75,390 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 67,470 % | Schweden | |
| 11,110 % | Norwegen | |
| 10,080 % | Dänemark | |
| 5,620 % | Finnland | |
| 1,460 % | Färöer | |
| 1,380 % | Luxemburg | |
| 0,910 % | Zypern | |
| 0,380 % | Bermuda | |
| 0,310 % | Kanada | |
| 1,280 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 68,280 % | Schwedische Krone | |
| 11,540 % | Dänische Kronen | |
| 11,080 % | Norwegische Krone | |
| 5,620 % | Euro | |
| 3,130 % | US Dollar | |
| 0,310 % | Kanadische Dollar | |
| 0,040 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. []
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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