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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,08 % | ||
|
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Fondsvolumen | 19,24 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2061571431 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,06 | -1,4 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
15,4 % | Barmittel |
0,9 % | Industrie |
0,3 % | Rohstoffe |
83,4 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
84,2 % | USA |
15,4 % | Kasse |
0,6 % | Großbritannien |
0,1 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
79,77
|
28.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds möchte Kapitalzuwachs erzielen, indem er eine globale, marktneutrale Aktienstrategie einsetzt. Der Fonds wird aktiv und nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Hierfür setzt der Anlagemanager eine Strategie ein, die zu einem Longund Shortengagement an einem diversifizierten Wertpapierportfolio führt. Der Anlagemanager zeigt typischerweise aus demselben Sektor unterbewertete Wertpapiere (indem er Long-Positionen eingeht) und überbewertete Wertpapiere (indem er Short-Positionen eingeht) auf, um die unterschiedlichen Aktienkurse zu seinem Vorteil zu nutzen. Das Ziel ist, ein niedriges Netto-Portfolio bzw. ein marktneutrales Portfolio zu erhalten, das eine niedrige Korrelation zu den Schwankungen der Aktienmärkte aufweist.
Name | Generali Investments Lu.. |
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
15,400 % | Barmittel | |
0,880 % | Industrie | |
0,280 % | Rohstoffe | |
83,440 % | übrige Bestandteile |
19,810 % | USA 23/24 ZO | |
19,790 % | USA 23/24 ZO | |
14,810 % | USA 23/24 ZO | |
9,860 % | USA 24/24 ZO | |
4,920 % | USA 23/24 ZO | |
4,910 % | USA 24/24 ZO | |
4,910 % | USA 24/24 ZO | |
4,900 % | USA 24/24 ZO | |
0,280 % | BABCOCK INTL GRP LS-,60 | |
0,270 % | QINETIQ GROUP PLC LS -,01 | |
15,540 % | übrige Positionen |
84,230 % | USA | |
15,400 % | Kasse | |
0,600 % | Großbritannien | |
0,120 % | Deutschland |
84,220 % | US Dollar | |
0,600 % | Pfund Sterling | |
15,180 % | übrige Währungen |