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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A2PVRK ISIN: LU2057889565
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Vers.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,12 % | ||
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| Fondsvolumen | 207,83 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2057889565 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,81 | +23,9 % | +54,7 % |
| 12,31 | +28,2 % | +87,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,7 % | Industriemaschinenbau |
| 18,5 % | Versorger Wasser |
| 8,2 % | Abfallservice |
| 8,1 % | Baumaterialien/Baukompo.. |
| 7,0 % | Versorger umfassend |
| Nach Ländern | |
| 41,1 % | USA |
| 8,8 % | Schweiz |
| 8,4 % | Japan |
| 5,2 % | Großbritannien |
| 4,6 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
147,8884
|
21.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
153,90
|
21.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung einsetzen. Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere (Aktien, Partizipationsscheine auf Unternehmen usw). Der Teilfonds investiert mehr als drei Viertel seines Gesamtvermögens weltweit direkt in Aktien und/oder Anteile von Gesellschaften, die direkt oder indirekt Produkte und Dienstleistungen rund um die Wertschöpfungskette des Wassers anbieten. Das Anlageziel des Teilfonds ist langfristiges Kapitalwachstum.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 29,710 % | Industriemaschinenbau | |
| 18,500 % | Versorger Wasser | |
| 8,240 % | Abfallservice | |
| 8,100 % | Baumaterialien/Baukomponenten | |
| 6,950 % | Versorger umfassend | |
| 6,510 % | Bauwesen | |
| 6,420 % | Chemikalien | |
| 3,370 % | Computer und -equipment | |
| 3,320 % | Barmittel | |
| 3,180 % | Groß- und Einzelhandel | |
| 2,700 % | Dienstleistung/ Consulting | |
| 1,960 % | Baustoffe | |
| 0,850 % | Baumaschinenbau | |
| 0,190 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,020 % | VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 | |
| 3,680 % | AMERICAN WATER WKS DL-,01 | |
| 3,550 % | CLEAN HARBORS DL-,01 | |
| 3,310 % | GEORG FISCHER NA SF 0,05 | |
| 3,230 % | PENTAIR PLC DL-,01 | |
| 3,140 % | AMERICAN STAT.WTR DL 2,50 | |
| 3,000 % | SMITH -A.O.- CORP. DL 1 | |
| 2,930 % | ACEA S.P.A. EO 5,16 | |
| 2,820 % | SULZER NAM. SF -,01 | |
| 2,700 % | ARCADIS NV EO-,02 | |
| 67,620 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 41,150 % | USA | |
| 8,800 % | Schweiz | |
| 8,380 % | Japan | |
| 5,150 % | Großbritannien | |
| 4,570 % | Österreich | |
| 4,510 % | Italien | |
| 4,020 % | Frankreich | |
| 3,650 % | Kanada | |
| 3,530 % | Niederlande | |
| 3,320 % | Kasse | |
| 3,230 % | Irland | |
| 2,620 % | Finnland | |
| 1,930 % | Schweden | |
| 1,890 % | Brasilien | |
| 1,630 % | Deutschland | |
| 1,430 % | Hong Kong | |
| 0,140 % | Singapur | |
| 0,050 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 44,380 % | US Dollar | |
| 20,930 % | Euro | |
| 8,800 % | Schweizer Franken | |
| 8,380 % | Japanische Yen | |
| 5,150 % | Pfund Sterling | |
| 3,650 % | Kanadische Dollar | |
| 1,930 % | Schwedische Krone | |
| 1,890 % | Brasilianische Real | |
| 1,430 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,140 % | Singapur-Dollar | |
| 3,320 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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