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CSIF (Lux) Equity Emerging Markets - QBX USD ACC Fonds
WKN: A2PT3F ISIN: LU2054450056
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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| Fondsvolumen | 233,50 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2054450056 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,65 | +17,8 % | +21,2 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,8 % | Informationstechnologie.. |
| 22,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,5 % | Rohstoffe |
| 6,5 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 18,7 % | Taiwan |
| 18,0 % | Indien |
| 15,0 % | Kayman Inseln |
| 11,6 % | China |
| 10,1 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.128,3963
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in USD |
1.189,95
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Die Anlagen dieses Index Tracker Teilfonds werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets (NR) Index abzubilden. Der Index ist ein free-float-adjustierter Marktkapitalisierungsindex, der die Aktienmarktperformance in den Schwellenländern weltweit misst, und wird vierteljährlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,50 % zu rechnen. Der Teilfonds nutzt eine Strategie der physischen Nachbildung und legt hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie in Rechten an, einschließlich American Depositary Receipts, American Depositary Shares, Global Depositary Receipts und Global Depositary Shares, welche von Unternehmen herausgegeben werden und Teil des Index sind. Gleichzeitig kann der Teilfonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 32,790 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 22,950 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,220 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,460 % | Rohstoffe | |
| 6,460 % | Industrie | |
| 4,520 % | Energie | |
| 3,430 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,860 % | Versorger | |
| 1,550 % | Immobilien | |
| 0,540 % | Barmittel | |
| 0,220 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,880 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 4,250 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,560 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,310 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 1,460 % | MEITUAN CL.B | |
| 1,240 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 1,100 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 1,040 % | PDD HOLDINGS SP.ADR/4 | |
| 1,030 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
| 1,000 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 74,130 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,700 % | Taiwan | |
| 18,030 % | Indien | |
| 15,010 % | Kayman Inseln | |
| 11,630 % | China | |
| 10,070 % | Südkorea | |
| 4,200 % | Brasilien | |
| 3,900 % | Saudi-Arabien | |
| 2,880 % | Südafrika | |
| 1,840 % | Mexiko | |
| 1,640 % | Indonesien | |
| 1,480 % | Thailand | |
| 1,440 % | Malaysia | |
| 1,200 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,010 % | Hong Kong | |
| 0,800 % | Katar | |
| 0,750 % | Polen | |
| 0,710 % | Kuwait | |
| 0,650 % | Türkei | |
| 0,570 % | Philippinen | |
| 0,540 % | Kasse | |
| 0,440 % | Griechenland | |
| 0,410 % | Chile | |
| 0,390 % | Niederlande | |
| 0,370 % | USA | |
| 0,280 % | Bermuda | |
| 0,230 % | Ungarn | |
| 0,150 % | Großbritannien | |
| 0,130 % | Tschechien | |
| 0,120 % | Luxemburg | |
| 0,100 % | Kolumbien | |
| 0,330 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 18,910 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 18,030 % | Indische Rupie | |
| 10,600 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 10,070 % | Südkoreanischer Won | |
| 9,440 % | US Dollar | |
| 9,110 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,090 % | Brasilianische Real | |
| 3,900 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 2,880 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,840 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,640 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,510 % | Thailändischer Baht | |
| 1,440 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,180 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,820 % | Polnischer Zloty | |
| 0,800 % | Katar-Riyal | |
| 0,710 % | Kuwait-Dinar | |
| 0,650 % | Türkische Lira | |
| 0,570 % | Philippinischer Peso | |
| 0,550 % | Euro | |
| 0,410 % | Chilenischer Peso | |
| 0,230 % | Ungarische Forint | |
| 0,130 % | Tschechische Kronen | |
| 0,100 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,390 % | übrige Währungen |
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