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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % | ||
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Fondsvolumen | 1,02 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2051746720 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,31 | +13,2 % | -- |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
83,7 % | USA |
8,8 % | Kasse |
4,7 % | Supranational |
2,0 % | Deutschland |
0,8 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
114,3863
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
126,74
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, vornehmlich durch Anlagen in High-Yield-Märkten über die Nutzung von CDS (Credit Default Swaps). Der Fonds kann sein Engagement im Hochzinssegment zwischen 80 % und 120 % variieren und die geografische Aufteilung durch die variable Allokation auf US-amerikanische und europäische Indizes steuern. Er kann ferner sein Zinssatzrisiko steuern, indem er vorwiegend in USStaatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten anlegt. Das Zinsengagement (Duration) des Portfolios liegt zwischen 2,5 und 5,5 Jahren. Der Fonds legt nicht in strukturierten Produkten an. Hochrentierliche Anleihen werden von Unternehmen begeben, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und die höhere Zinsen zahlen. Die Rendite dieser Wertpapiere ist daher ebenso wie ihr Risiko höher als bei herkömmlichen Anleiheprodukten.
Name | UBP Asset Management (E.. |
Anschrift |
Route d'Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubp.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
6,460 % | USA 15.05.2029 2,375 | |
6,120 % | USA 30.04.2029 2,875 | |
5,070 % | USA 31.01.2029 1,75 | |
4,990 % | USA 31.03.2029 2,375 | |
4,950 % | USA 28.02.2029 1,875 | |
4,880 % | USA 15.02.2029 2,625 | |
4,620 % | USA 30.11.2028 1,5 | |
4,550 % | US TREASURY 2028 | |
4,500 % | USA 30.06.2028 1,25 | |
4,320 % | USA 31.12.2028 1,375 | |
49,540 % | übrige Positionen |
83,700 % | USA | |
8,800 % | Kasse | |
4,670 % | Supranational | |
2,040 % | Deutschland | |
0,790 % | Niederlande |
91,200 % | US Dollar | |
8,800 % | übrige Währungen |