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UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration - IC USD ACC Fonds
WKN: A3CUD2 ISIN: LU2051741416
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,05 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2051741416 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,94 | +19,2 % | -- |
| 4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
| 11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 82,8 % | USA |
| 10,1 % | Kasse |
| 4,5 % | Supranational |
| 1,9 % | Deutschland |
| 0,7 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
107,9536
|
02.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
113,36
|
02.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, vorwiegend mittels Anlage in auf USD lautende staatliche und quasistaatliche Schuldtitelpapiere einen Kapitalzuwachs zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Mindestens 50 % der Anlagen in staatliche Anleihen werden in Emittenten getätigt, bei denen man davon ausgeht, dass sie umweltbezogene (E) und soziale (S) Merkmale aufrechterhalten und ein ESG-Rating von mindestens BBB bei Emittenten aus entwickelten Märkten und von BB bei Emittenten aus aufstrebenden Märkten aufweisen, gemessen von MSCI ESG Research oder vergleichbaren Datenanbietern, oder, falls ein solches Rating nicht verfügbar ist, ein gleichwertiges internes Rating aufweisen, das vom Anlageverwalter vergeben wird. Das vom Fonds implementierte Engagement in Derivaten zum Aufbau eines Engagements im High-Yield-Markt fällt nicht unter die ESG-Strategie. Die ESG-Anlagestrategie basiert auf drei Säulen und wird bei staatlichen Anleihen angewendet: (i) Sektorausschluss gemäß der UBP-Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagepolitik, (ii) ESGIntegration zur Auswahl von Emittenten durch ein internes quantitatives Bewertungssystem und eine qualitative ESG-Prüfung, (iii) eine Präferenz für grüne Anleihen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (E.. |
|---|---|
| Anschrift |
Route d'Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubp.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,200 % | USA 15.08.2029 1,625 | |
| 8,120 % | USA 30.06.2029 3,25 | |
| 6,310 % | USA 15.02.2029 2,625 | |
| 6,120 % | US TREASURY 2028 | |
| 5,990 % | USA 15.05.2029 2,375 | |
| 5,670 % | USA 30.04.2029 2,875 | |
| 5,480 % | USA 31.03.2029 2,375 | |
| 4,650 % | USA 31.01.2029 1,75 | |
| 4,540 % | USA 28.02.2029 1,875 | |
| 4,270 % | USA 30.11.2028 1,5 | |
| 40,650 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 82,840 % | USA | |
| 10,140 % | Kasse | |
| 4,450 % | Supranational | |
| 1,860 % | Deutschland | |
| 0,710 % | Niederlande |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 89,860 % | US Dollar | |
| 10,140 % | übrige Währungen |
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