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UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - UPD USD DIS Fonds
WKN: A3CSZT ISIN: LU2051728827
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 19,95 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2051728827 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,41 | +24,8 % | -- |
5,58 | +20,9 % | +27,8 % |
12,12 | +29,4 % | +89,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
9,1 % | Argentinien |
8,8 % | Türkei |
8,4 % | Angola |
8,3 % | Kasse |
7,9 % | Pakistan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
88,1394
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
91,88
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt das Kapitalwachstum und die Generierung von Erträgen an. Dazu investiert er überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen in harter Währung, insbesondere in Euro und US-Dollar, die von Behörden oder quasi-staatlichen Stellen begeben werden, die in Frontier- Ländern domiziliert sind oder direkt oder indirekt wirtschaftlich mit einem in einem Frontier-Land domizilierten Emittenten oder mit dem Frontier- Land-Risiko verbunden sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut. Er investiert vorwiegend in auf US-Dollar und Euro lautende Wertpapiere. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Produkte mit einer Bewertung von mindestens B- (durch S&P oder Fitch), B3 (durch Moody's) oder einer vergleichbaren Bewertung durch eine andere Ratingagentur und bis zu ein Drittel seines Nettovermögens in Produkte mit einer Bewertung unterhalb von B- (durch S&P oder Fitch), B3 (durch Moody's) oder einer vergleichbaren Bewertung durch eine andere Ratingagentur.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBP Asset Management (E.. |
---|---|
Anschrift |
Route d'Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubp.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,770 % | EL SALVADOR 20/52 REGS | |
5,960 % | PAKISTAN 21/31 REGS | |
5,480 % | AEGYPTEN 21/61 MTN REGS | |
4,890 % | UKRAINE 15/40 IO GDP-LKD | |
4,200 % | SRI LANKA 19/30 REGS | |
4,140 % | TUERKEI 23/30 | |
3,830 % | JAMAICA, GOV. 15/45 | |
3,770 % | ARGENTINIEN 20/35 | |
3,740 % | ANGOLA 22/32 MTN REGS | |
3,430 % | COTE D'IVOIRE 24/37 REGS | |
53,790 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
9,140 % | Argentinien | |
8,800 % | Türkei | |
8,430 % | Angola | |
8,340 % | Kasse | |
7,940 % | Pakistan | |
7,540 % | Ägypten | |
6,770 % | El Salvador | |
6,410 % | Elfenbeinküste | |
4,890 % | Ukraine | |
4,200 % | Sri Lanka | |
4,070 % | Benin | |
3,830 % | Jamaika | |
3,000 % | Uruguay | |
2,780 % | Supranational | |
2,620 % | Venezuela | |
2,530 % | Montenegro | |
2,480 % | Ecuador | |
2,310 % | Bahrain | |
2,000 % | Dominikanische Republik | |
1,920 % | Mexiko |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
85,870 % | US Dollar | |
3,000 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
2,140 % | Euro | |
0,650 % | Ghana Cedi | |
8,340 % | übrige Währungen |
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