DAX
19.849
-0,181
MDAX
25.705
+0,609
TecDAX
3.428
+0,408
NASDAQ 1..
21.800
+1,427
DOW JONE..
43.249
+0,820
S&P500 I..
6.038
+1,109
L&S BREN..
72,64
+0,069
Gold
2.617
+0,044
EUR/USD
1,0400
-0,010
Bitcoin ..
97.975
-0,582

UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IEC USD ACC Fonds

WKN: A2P4FH ISIN: LU2051724248


149.102134  EUR
-0,657 -0,9862
Börse
Stand 20.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,66 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 19,95 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2051724248
Portrait

--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Thomas Christ..
Auflagedatum 31.03.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3740 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,49 +26,4 % --
5,58 +20,9 % +27,8 %
12,12 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
9,1 % Argentinien
8,8 % Türkei
8,4 % Angola
8,3 % Kasse
7,9 % Pakistan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
149,1021
20.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
155,43
20.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt das Kapitalwachstum und die Generierung von Erträgen an. Dazu investiert er überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen in harter Währung, insbesondere in Euro und US-Dollar, die von Behörden oder quasi-staatlichen Stellen begeben werden, die in Frontier- Ländern domiziliert sind oder direkt oder indirekt wirtschaftlich mit einem in einem Frontier-Land domizilierten Emittenten oder mit dem Frontier- Land-Risiko verbunden sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut. Er investiert vorwiegend in auf US-Dollar und Euro lautende Wertpapiere. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Produkte mit einer Bewertung von mindestens B- (durch S&P oder Fitch), B3 (durch Moody's) oder einer vergleichbaren Bewertung durch eine andere Ratingagentur und bis zu ein Drittel seines Nettovermögens in Produkte mit einer Bewertung unterhalb von B- (durch S&P oder Fitch), B3 (durch Moody's) oder einer vergleichbaren Bewertung durch eine andere Ratingagentur.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (E..
Anschrift Route d'Arlon 287-289
L-1150 Luxemburg , LU
Internet www.ubp.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

Anteil Position
6,770 % EL SALVADOR 20/52 REGS
5,960 % PAKISTAN 21/31 REGS
5,480 % AEGYPTEN 21/61 MTN REGS
4,890 % UKRAINE 15/40 IO GDP-LKD
4,200 % SRI LANKA 19/30 REGS
4,140 % TUERKEI 23/30
3,830 % JAMAICA, GOV. 15/45
3,770 % ARGENTINIEN 20/35
3,740 % ANGOLA 22/32 MTN REGS
3,430 % COTE D'IVOIRE 24/37 REGS
53,790 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  9,140 % Argentinien
  8,800 % Türkei
  8,430 % Angola
  8,340 % Kasse
  7,940 % Pakistan
  7,540 % Ägypten
  6,770 % El Salvador
  6,410 % Elfenbeinküste
  4,890 % Ukraine
  4,200 % Sri Lanka
  4,070 % Benin
  3,830 % Jamaika
  3,000 % Uruguay
  2,780 % Supranational
  2,620 % Venezuela
  2,530 % Montenegro
  2,480 % Ecuador
  2,310 % Bahrain
  2,000 % Dominikanische Republik
  1,920 % Mexiko

Währungen

Anteil Währung
  85,870 % US Dollar
  3,000 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  2,140 % Euro
  0,650 % Ghana Cedi
  8,340 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.