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UBAM - Emerging Markets Frontier Bond - IC USD ACC Fonds
WKN: A2P4FD ISIN: LU2051721905
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,16 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 19,95 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2051721905 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,48 | +25,8 % | -- |
| 5,58 | +20,9 % | +27,8 % |
| 12,12 | +29,4 % | +89,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 9,1 % | Argentinien |
| 8,8 % | Türkei |
| 8,4 % | Angola |
| 8,3 % | Kasse |
| 7,9 % | Pakistan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
111,0855
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
115,80
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt das Kapitalwachstum und die Generierung von Erträgen an. Dazu investiert er überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen in harter Währung, insbesondere in Euro und US-Dollar, die von Behörden oder quasi-staatlichen Stellen begeben werden, die in Frontier- Ländern domiziliert sind oder direkt oder indirekt wirtschaftlich mit einem in einem Frontier-Land domizilierten Emittenten oder mit dem Frontier- Land-Risiko verbunden sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut. Er investiert vorwiegend in auf US-Dollar und Euro lautende Wertpapiere. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Produkte mit einer Bewertung von mindestens B- (durch S&P oder Fitch), B3 (durch Moody's) oder einer vergleichbaren Bewertung durch eine andere Ratingagentur und bis zu ein Drittel seines Nettovermögens in Produkte mit einer Bewertung unterhalb von B- (durch S&P oder Fitch), B3 (durch Moody's) oder einer vergleichbaren Bewertung durch eine andere Ratingagentur.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (E.. |
|---|---|
| Anschrift |
Route d'Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubp.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,770 % | EL SALVADOR 20/52 REGS | |
| 5,960 % | PAKISTAN 21/31 REGS | |
| 5,480 % | AEGYPTEN 21/61 MTN REGS | |
| 4,890 % | UKRAINE 15/40 IO GDP-LKD | |
| 4,200 % | SRI LANKA 19/30 REGS | |
| 4,140 % | TUERKEI 23/30 | |
| 3,830 % | JAMAICA, GOV. 15/45 | |
| 3,770 % | ARGENTINIEN 20/35 | |
| 3,740 % | ANGOLA 22/32 MTN REGS | |
| 3,430 % | COTE D'IVOIRE 24/37 REGS | |
| 53,790 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 9,140 % | Argentinien | |
| 8,800 % | Türkei | |
| 8,430 % | Angola | |
| 8,340 % | Kasse | |
| 7,940 % | Pakistan | |
| 7,540 % | Ägypten | |
| 6,770 % | El Salvador | |
| 6,410 % | Elfenbeinküste | |
| 4,890 % | Ukraine | |
| 4,200 % | Sri Lanka | |
| 4,070 % | Benin | |
| 3,830 % | Jamaika | |
| 3,000 % | Uruguay | |
| 2,780 % | Supranational | |
| 2,620 % | Venezuela | |
| 2,530 % | Montenegro | |
| 2,480 % | Ecuador | |
| 2,310 % | Bahrain | |
| 2,000 % | Dominikanische Republik | |
| 1,920 % | Mexiko |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 85,870 % | US Dollar | |
| 3,000 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 2,140 % | Euro | |
| 0,650 % | Ghana Cedi | |
| 8,340 % | übrige Währungen |
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