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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
29.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,71 % | ||
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Fondsvolumen | 86,18 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2049586535 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,15 | +4,7 % | -- |
5,17 | +7,8 % | +2,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
40,9 % | USA |
7,4 % | Kayman Inseln |
3,9 % | Japan |
3,4 % | Niederlande |
3,3 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
111,01
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Der Investitionsbereich reicht von High Yield Titeln (hochverzinslichen Wandelanleihen) mit niedriger Qualität bis hin zu sehr aktiensensitiven Wandelanleihen. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Höchstens 10% des Vermögens investiert der Teilfonds in Aktien. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Der Teilfonds nutzt den Benchmark Refinitiv Global Vanilla CB Index Hedged EUR zum Wertentwicklungsvergleich. Ein Teil der Investitionen des Teilfonds wird den Bestandteilen des Benchmarks entsprechen. Der Portfoliomanager kann aber nach seinem Ermessen in Wertschriften investieren, die nicht in dem jeweiligen Benchmark enthalten sind. Das Risiko- und Ertragsprofil des Teilfonds ist vergleichbar mit dem des Benchmarks.
Name | Universal-Investment-Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
2,500 % | ALIBABA HLDG 24/31 CV | |
2,100 % | MEITUAN 21/27 CV | |
1,900 % | HALOZ.THERAP 23/28 CV | |
1,800 % | UBER TECHNO. 23/28 144A | |
1,600 % | GLOBAL PAYM. 24/31 CV | |
1,600 % | POSCO 21/26 ZO CV | |
1,500 % | AIRBNB 22/26 FLR CV | |
1,500 % | SEA 21/26 CV | |
1,500 % | OKTA 20/25 CV | |
1,400 % | WORLDLINE 20/25 ZO CV | |
82,600 % | übrige Positionen |
40,900 % | USA | |
7,400 % | Kayman Inseln | |
3,900 % | Japan | |
3,400 % | Niederlande | |
3,300 % | Deutschland | |
3,200 % | China | |
3,200 % | Italien | |
3,000 % | Frankreich | |
3,000 % | Großbritannien | |
3,000 % | Südkorea | |
1,500 % | Spanien | |
1,500 % | Singapur | |
1,100 % | Belgien | |
1,000 % | Jersey | |
1,000 % | Liberia | |
0,900 % | Bermuda | |
0,900 % | Taiwan | |
0,800 % | Luxemburg | |
0,700 % | Österreich | |
0,600 % | Australien | |
0,600 % | Israel | |
0,500 % | Panama | |
0,500 % | Jungferninseln (British) | |
0,400 % | Hong Kong | |
13,700 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |