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T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A2PZ2Z ISIN: LU2047632596
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,37 % | ||
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| Fondsvolumen | 59,04 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2047632596 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,42 | +15,0 % | -- |
| 12,13 | +29,8 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 11,8 % | Informationstechnologie.. |
| 9,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,4 % | Barmittel |
| 7,9 % | Industrie |
| 7,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 46,6 % | USA |
| 8,4 % | Kasse |
| 3,9 % | Frankreich |
| 3,8 % | Deutschland |
| 3,4 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,0032
|
06.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,43
|
06.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem Portfolio aus ertragsgenerierenden globalen Wertpapieren. Der Fonds wird unter Anwendung eines flexiblen Vermögensallokationsansatzes aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus ertragsgenerierenden Aktien, Anleihen und Geldmarktpapieren von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 11,780 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,740 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,440 % | Barmittel | |
| 7,940 % | Industrie | |
| 7,920 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,720 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,280 % | Energie | |
| 2,090 % | Rohstoffe | |
| 1,380 % | Versorger | |
| 1,110 % | Immobilien | |
| 39,600 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,450 % | USA 24/24 ZO | |
| 3,030 % | USA 15.10.2026 | |
| 2,200 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,890 % | APPLE INC. | |
| 1,410 % | USA 24/24 ZO | |
| 1,370 % | BUNDESOBL.V.24/29 S.190 | |
| 1,050 % | KOREA, REP. 23/26 | |
| 0,890 % | KOSPI2 INX FUT 12/24 | |
| 0,740 % | INDONESIA 22/33 | |
| 0,730 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 83,240 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 46,630 % | USA | |
| 8,440 % | Kasse | |
| 3,930 % | Frankreich | |
| 3,770 % | Deutschland | |
| 3,390 % | Großbritannien | |
| 2,750 % | Japan | |
| 2,660 % | Südkorea | |
| 2,660 % | Niederlande | |
| 2,420 % | Schweiz | |
| 2,050 % | Irland | |
| 1,660 % | Kanada | |
| 1,630 % | Italien | |
| 1,360 % | Luxemburg | |
| 1,170 % | Indien | |
| 1,070 % | Indonesien | |
| 0,980 % | Australien | |
| 0,960 % | Chile | |
| 0,940 % | Ungarn | |
| 0,930 % | Dänemark | |
| 0,830 % | Norwegen | |
| 0,760 % | Spanien | |
| 0,640 % | Thailand | |
| 0,560 % | Schweden | |
| 0,510 % | Kolumbien | |
| 0,440 % | Ägypten | |
| 0,430 % | Finnland | |
| 0,430 % | Vietnam | |
| 0,420 % | Mexiko | |
| 0,410 % | Belgien | |
| 0,410 % | Taiwan | |
| 0,380 % | Peru | |
| 0,380 % | Island | |
| 0,380 % | Albanien | |
| 0,370 % | Panama | |
| 0,350 % | Philippinen | |
| 0,350 % | Marokko | |
| 0,350 % | Montenegro | |
| 0,350 % | Serbien | |
| 0,340 % | Mauritius | |
| 0,340 % | Saudi-Arabien | |
| 0,340 % | Usbekistan | |
| 0,330 % | China | |
| 0,320 % | Bulgarien | |
| 0,300 % | Singapur | |
| 0,260 % | Curaçao | |
| 0,220 % | Rumänien | |
| 0,200 % | Polen | |
| 0,200 % | Slowenien | |
| 0,200 % | Mazedonien | |
| 0,190 % | Estland | |
| 0,190 % | Neuseeland | |
| 0,190 % | Tschechien | |
| 0,180 % | Jersey | |
| 0,130 % | Hong Kong |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 55,370 % | US Dollar | |
| 14,350 % | Euro | |
| 4,300 % | Japanische Yen | |
| 2,930 % | Pfund Sterling | |
| 2,560 % | Australische Dollar | |
| 2,180 % | Schweizer Franken | |
| 2,180 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,320 % | Kanadische Dollar | |
| 1,170 % | Indische Rupie | |
| 0,850 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,740 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,610 % | Chilenischer Peso | |
| 0,440 % | Norwegische Krone | |
| 0,440 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,410 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,380 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,370 % | Schwedische Krone | |
| 0,320 % | Dänische Kronen | |
| 0,300 % | Singapur-Dollar | |
| 0,100 % | Türkische Lira | |
| 8,680 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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