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SK Invest - Flexibel - C EUR DIS Fonds
WKN: A2PRE8 ISIN: LU2045768665
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,83 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 172,62 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2045768665 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,44 | +9,7 % | -- |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,8 % | Informationstechnologie.. |
| 10,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,9 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 21,2 % | USA |
| 14,0 % | Deutschland |
| 6,9 % | Großbritannien |
| 6,1 % | Frankreich |
| 4,2 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11.460,32
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds SK Invest - Flexibel investiert überwiegend in Titel, die den beworbenen ESG-Eigenschaften entsprechen und ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten SK Invest - Flexibel A ist es, ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum durch ein breit gestreutes Portfolio zu erhalten unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindestens 51% des Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Darüber hinaus können zur Beimischung für das Teilfondsvermögen auch eine breite Palette sonstiger Finanzinstrumente, beispielsweise fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen, Partizipations- und Genussscheine, zulässige geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), Geldmarktinstrumente, High Yield Anleihen (Hochzinsanleihen), Inflationsanleihen sowie Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, bezogen auf Aktien, Aktienbaskets, Aktienindizes erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LRI Invest S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.lri-invest.lu |
| Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembou.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 19,760 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,400 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,120 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,170 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,930 % | Rohstoffe | |
| 7,000 % | Industrie | |
| 1,090 % | Barmittel | |
| 0,460 % | Immobilien | |
| 34,070 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,370 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,330 % | AGNICO EAGLE MINES LTD. | |
| 1,750 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 1,630 % | PAN AMER. SILVER CORP. | |
| 1,390 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 1,330 % | BELLEVUE-BB A.A.P.HC I2EO | |
| 1,140 % | OPTOFLEX I | |
| 1,110 % | ART Top 50 Smart ESG Conver.UI Inhaber.. | |
| 1,090 % | APPLIED MATERIALS INC. | |
| 1,060 % | EIB EUR.INV.BK 12/25 MTN | |
| 84,800 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,240 % | USA | |
| 13,970 % | Deutschland | |
| 6,930 % | Großbritannien | |
| 6,120 % | Frankreich | |
| 4,160 % | Kanada | |
| 4,100 % | Dänemark | |
| 3,830 % | Japan | |
| 3,800 % | Niederlande | |
| 3,770 % | Italien | |
| 3,260 % | Kayman Inseln | |
| 2,490 % | Irland | |
| 2,480 % | Schweiz | |
| 1,750 % | Taiwan | |
| 1,550 % | Schweden | |
| 1,490 % | China | |
| 1,380 % | Supranational | |
| 1,330 % | Spanien | |
| 1,170 % | Luxemburg | |
| 1,090 % | Kasse | |
| 0,860 % | Israel | |
| 0,850 % | Griechenland | |
| 0,740 % | Hong Kong | |
| 0,730 % | Finnland | |
| 0,710 % | Norwegen | |
| 0,620 % | Portugal | |
| 0,540 % | Mexiko | |
| 0,510 % | Österreich | |
| 0,510 % | Südkorea | |
| 0,310 % | Russland | |
| 0,130 % | Neuseeland | |
| 7,580 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 38,520 % | Euro | |
| 28,740 % | US Dollar | |
| 4,100 % | Dänische Kronen | |
| 3,830 % | Japanische Yen | |
| 3,770 % | Pfund Sterling | |
| 2,530 % | Kanadische Dollar | |
| 2,480 % | Schweizer Franken | |
| 1,750 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,550 % | Schwedische Krone | |
| 1,460 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,860 % | Israelischer Shekel | |
| 0,710 % | Norwegische Krone | |
| 0,510 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,320 % | Indische Rupie | |
| 0,130 % | Neuseeland-Dollar | |
| 8,740 % | übrige Währungen |
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