DAX
21.962
+3,139
MDAX
27.663
+1,412
TecDAX
3.542
+3,453
NASDAQ 1..
18.609
-0,339
DOW JONE..
39.409
-0,441
S&P500 I..
5.355
-0,291
L&S BREN..
66,025
-0,129
Gold
3.332
+0,474
EUR/USD
1,1334
+0,043
Bitcoin ..
92.639
-1,047

UBS (Lux) Security Equity Fund - P EUR DIS Fonds

WKN: A2PQUX ISIN: LU2042518436


161.941  EUR
-1,336 -2,192
Börse
Stand 24.04.25 - 07:35:17 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,77 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 2,12 Mrd. USD
Symbol CR46
ISIN LU2042518436
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Patrick Kolb,..
Auflagedatum 05.09.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,80 +1,2 % --
17,17 +2,2 % +88,8 %
17,17 +2,2 % +88,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
41,2 % Informationstechnologie..
29,9 % Industrie
23,4 % Gesundheitsdienstleistu..
3,3 % Sonstige Konsumgüter
1,9 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
69,1 % USA
7,8 % Großbritannien
7,4 % Israel
2,9 % Jersey
2,8 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
161,712
164,574
24.04.25 08:00 68
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
161,12
17.04.25 08:00 -- 4
München
161,294
23.04.25 08:14 0 1
gettex
161,941
24.04.25 07:35 0 1

Strategie

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen, die in den Branchen Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind und sich auf Sicherheitsprodukte und -dienstleistungen fokussieren. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse für eine ESG-bereinigte Rendite-Risiko- Beurteilung, die als Basis für den Portfolioaufbau dient. Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI AC World (NR), zu übertreffen. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung sowie als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen, die Erzielung der gewünschten ökologischen und sozialen Eigenschaften und/oder die Berechnung der Performance Fee. Der Grossteil der Aktien des Teilfonds sowie deren Gewichtung werden nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex abgeleitet sein. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds erheblich von jener des Referenzindex abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembou..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  41,190 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  29,940 % Industrie
  23,450 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,280 % Sonstige Konsumgüter
  1,850 % Finanzdienstleistungen
  0,400 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
3,130 % VERISK ANALYTICS DL-001
2,860 % EXPERIAN PLC DL -,10
2,780 % INTERTEK GROUP LS-,01
2,750 % HEICO CORP. DL-,01
2,750 % STERIS PLC DL 0,001
2,740 % INTUITIVE SURGIC. DL-,001
2,740 % CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005
2,720 % ZSCALER INC. DL-,001
2,700 % CYBERARK SOFTWARE IS-,01
2,700 % FAIR ISAAC CORP. DL-,01
72,130 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  69,070 % USA
  7,840 % Großbritannien
  7,420 % Israel
  2,860 % Jersey
  2,750 % Irland
  2,480 % Schweiz
  2,200 % Australien
  2,190 % Luxemburg
  1,900 % Deutschland
  1,000 % Spanien
  0,400 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  50,790 % US Dollar
  22,670 % Euro
  8,680 % Schweizer Franken
  7,840 % Pfund Sterling
  7,420 % Israelischer Shekel
  2,200 % Australische Dollar
  0,400 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat