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T.Rowe Price Funds SICAV European Select Equity Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A2PRQB ISIN: LU2041631628
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,77 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 8,92 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2041631628 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,97 | +7,5 % | +24,9 % |
11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
21,3 % | Finanzdienstleistungen |
20,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
19,2 % | Informationstechnologie.. |
16,4 % | Sonstige Konsumgüter |
10,0 % | Industrie |
Nach Ländern | |
21,0 % | Deutschland |
14,3 % | Niederlande |
14,1 % | Großbritannien |
12,6 % | Frankreich |
8,4 % | Schweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
13,32
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein von einer hohen Überzeugung getragenes Portfolio aus Aktien europäischer Unternehmen. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Eigenschaften ('E&S') durch die Verpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% seines Portfoliowertes in nachhaltigen Anlagen (laut Definition der Offenlegungsverordnung SFDR) zu halten. Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Verwendung von Fundamentanalysen, um Anlagemöglichkeiten zu identifizieren und ein von einer hohen Überzeugung getragenes Portfolio aus Aktien zu erstellen, die das Potenzial für positive Überrenditen haben. -Fokus auf Qualitätsunternehmen und Unternehmen, die vom Wandel profitieren und im Zeitverlauf einen Wertzuwachs erzielen können. -Verwendung eines Bewertungsansatzes, der das Portfolio auf Unternehmen mit einem positiven Risiko-/Ertragsverhältnis ausrichtet. -Verwendung von Risikomanagement-Tools, um die Risiken auf Aktien-, Sektor- und Faktorebene zu verwalten. -Bewertung von 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
---|---|
Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
Internet | www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
21,330 % | Finanzdienstleistungen | |
20,220 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
19,160 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,440 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,030 % | Industrie | |
7,350 % | Energie | |
4,010 % | Rohstoffe | |
1,460 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,330 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
6,760 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
4,800 % | SAP SE O.N. | |
4,580 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
3,890 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
3,870 % | LVMH EO 0,3 | |
3,630 % | DT.TELEKOM AG NA | |
3,550 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
3,520 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
3,380 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
54,690 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
21,040 % | Deutschland | |
14,310 % | Niederlande | |
14,080 % | Großbritannien | |
12,630 % | Frankreich | |
8,420 % | Schweden | |
7,330 % | Dänemark | |
6,220 % | Schweiz | |
4,030 % | Jersey | |
3,260 % | Portugal | |
2,720 % | Spanien | |
2,240 % | Österreich | |
1,460 % | Kasse | |
1,170 % | Italien | |
1,090 % | Norwegen | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
58,610 % | Euro | |
13,590 % | US Dollar | |
8,420 % | Schwedische Krone | |
7,330 % | Dänische Kronen | |
6,220 % | Schweizer Franken | |
3,260 % | Pfund Sterling | |
1,100 % | Norwegische Krone | |
1,470 % | übrige Währungen |
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