|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Allianz Emerging Markets Select Bond - A EUR DIS H Fonds
WKN: A2PP9B ISIN: LU2041105730
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,49 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 339,52 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2041105730 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,32 | +7,8 % | -4,6 % |
| 5,57 | +25,1 % | +30,3 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 8,6 % | USA |
| 5,1 % | Mexiko |
| 4,7 % | Indonesien |
| 4,5 % | Südafrika |
| 4,1 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
74,82
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Hohe risikobereinigte Renditen über einen vollständigen Marktzyklus hinweg durch Anlagen in aufstrebenden Rentenmärkten. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen aus Schwellenmärkten oder in Anleihen aus Ländern, die Teil des JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, des JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index oder des JP Morgan GBI-EM Global Index sind und die auf die Währung des entsprechenden Landes lauten, angelegt. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Allerdings können auch Anleihen erworben werden, die nur mit CC, C oder D (Standard & Poor's) bewertet sind. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen der Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen minus 4 und plus 8 Jahren betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,850 % | TREASURY BILL ZERO 03.04.2025 | |
| 4,170 % | USA 24/25 ZO | |
| 2,720 % | USA 24/25 ZO | |
| 1,940 % | DOMINIK.REP 23/33 REGS | |
| 1,900 % | ARGENTINIEN 20/38 | |
| 1,830 % | KOLUMBIEN 22/33 B | |
| 1,690 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
| 1,690 % | GUATEMALA 23/36 REGS | |
| 1,670 % | MALAYSIA 22/32 | |
| 1,640 % | INDIA, REP 23/33 | |
| 75,900 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 8,570 % | USA | |
| 5,110 % | Mexiko | |
| 4,710 % | Indonesien | |
| 4,450 % | Südafrika | |
| 4,100 % | Kayman Inseln | |
| 3,280 % | Kolumbien | |
| 2,690 % | Malaysia | |
| 2,660 % | Indien | |
| 2,620 % | Ungarn | |
| 2,350 % | Peru | |
| 2,320 % | Thailand | |
| 2,180 % | Dominikanische Republik | |
| 2,090 % | Pakistan | |
| 2,010 % | Guatemala | |
| 1,900 % | Argentinien | |
| 1,870 % | Türkei | |
| 1,780 % | Uruguay | |
| 1,750 % | Luxemburg | |
| 1,730 % | Chile | |
| 1,700 % | Niederlande | |
| 1,570 % | Ägypten | |
| 1,550 % | Brasilien | |
| 1,490 % | Singapur | |
| 1,470 % | Jordanien | |
| 1,450 % | Nigeria | |
| 1,420 % | Rumänien | |
| 1,390 % | Serbien | |
| 1,240 % | Mauritius | |
| 1,200 % | Großbritannien | |
| 1,170 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,130 % | Irak | |
| 1,080 % | Polen | |
| 1,000 % | Philippinen | |
| 0,880 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,810 % | Elfenbeinküste | |
| 0,800 % | Bahrain | |
| 0,780 % | Hong Kong | |
| 0,710 % | Mongolei | |
| 0,690 % | Macao | |
| 0,650 % | Kasse | |
| 0,600 % | China | |
| 0,570 % | Venezuela | |
| 0,530 % | Marokko | |
| 0,520 % | Sri Lanka | |
| 0,470 % | Kasachstan | |
| 0,450 % | Kanada | |
| 0,430 % | El Salvador | |
| 0,390 % | Kenia | |
| 0,390 % | Angola | |
| 0,360 % | Costa Rica | |
| 0,360 % | Mosambik | |
| 0,350 % | Paraguay | |
| 0,300 % | Libanon | |
| 0,290 % | Ecuador | |
| 0,240 % | Israel | |
| 0,230 % | Tschechien | |
| 0,220 % | Österreich | |
| 0,220 % | Isle of Man | |
| 0,200 % | Bermuda | |
| 0,200 % | Spanien | |
| 0,200 % | Montenegro | |
| 0,100 % | Benin | |
| 10,030 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.