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Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund - I EUR DIS Fonds
WKN: A3CX8H ISIN: LU2040203882
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,04 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 252,89 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2040203882 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,34 | +4,3 % | -- |
0,15 | +4,0 % | +5,6 % |
11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
40,8 % | Kasse |
33,8 % | Finanzinstitute |
9,5 % | Sonstige Konsumgüter |
6,3 % | Industrie |
2,8 % | Informationstechnologie |
Nach Ländern | |
40,8 % | Kasse |
14,4 % | Sonstige |
9,2 % | Deutschland |
6,9 % | Großbritannien |
6,9 % | Vereinigte Staaten |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,1031
|
13.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management S.A. |
---|---|
Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
40,800 % | Kasse | |
33,800 % | Finanzinstitute | |
9,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,300 % | Industrie | |
2,800 % | Informationstechnologie | |
2,400 % | Basiskonsumgüter | |
2,300 % | Versorgungsbetriebe | |
1,200 % | Kommunikationsdienste | |
0,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,200 % | Immobilien | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,410 % | INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN. | |
1,990 % | CATERP.INTL F.24/12.12.24 | |
1,980 % | MIZUH.BNK LDN 24/08.01.25 | |
1,970 % | LMA 24/11.03.25 | |
1,970 % | CITIBK NA 24/17.02.25 | |
1,970 % | EU 24-04.04.25 | |
1,960 % | DZ BANK AG DEUTS C/P MAY 28 25 | |
1,950 % | CCEP FIN.IE 21/25 | |
1,940 % | EFSF 19/26 MTN | |
1,600 % | A.N.Z. BKG GRP 23/26 MTN | |
78,260 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
40,800 % | Kasse | |
14,400 % | Sonstige | |
9,200 % | Deutschland | |
6,900 % | Großbritannien | |
6,900 % | Vereinigte Staaten | |
6,200 % | Kanada | |
5,000 % | Schweden | |
4,100 % | Frankreich | |
3,500 % | Japan | |
3,000 % | Australien | |
0,000 % | übrige Länder |
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