DAX
20.406
-0,100
MDAX
26.528
-1,064
TecDAX
3.521
-0,742
NASDAQ 1..
21.774
+0,740
DOW JONE..
43.826
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S&P500 I..
6.050
-0,048
L&S BREN..
74,33
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Gold
2.647
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EUR/USD
1,0502
+0,273
Bitcoin ..
101.410
+0,098

Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund - I EUR DIS Fonds

WKN: A3CX8H ISIN: LU2040203882


10.1031  EUR
-0,017 -0,0017
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,04 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.12.24   0,03 EUR)
Fondsvolumen 252,89 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2040203882
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Paul Mueller,..
Auflagedatum 18.09.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,34 +4,3 % --
0,15 +4,0 % +5,6 %
11,89 +29,1 % +93,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,8 % Kasse
33,8 % Finanzinstitute
9,5 % Sonstige Konsumgüter
6,3 % Industrie
2,8 % Informationstechnologie
Nach Ländern
40,8 % Kasse
14,4 % Sonstige
9,2 % Deutschland
6,9 % Großbritannien
6,9 % Vereinigte Staaten

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,1031
13.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  40,800 % Kasse
  33,800 % Finanzinstitute
  9,500 % Sonstige Konsumgüter
  6,300 % Industrie
  2,800 % Informationstechnologie
  2,400 % Basiskonsumgüter
  2,300 % Versorgungsbetriebe
  1,200 % Kommunikationsdienste
  0,700 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,200 % Immobilien
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,410 % INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN.
1,990 % CATERP.INTL F.24/12.12.24
1,980 % MIZUH.BNK LDN 24/08.01.25
1,970 % LMA 24/11.03.25
1,970 % CITIBK NA 24/17.02.25
1,970 % EU 24-04.04.25
1,960 % DZ BANK AG DEUTS C/P MAY 28 25
1,950 % CCEP FIN.IE 21/25
1,940 % EFSF 19/26 MTN
1,600 % A.N.Z. BKG GRP 23/26 MTN
78,260 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  40,800 % Kasse
  14,400 % Sonstige
  9,200 % Deutschland
  6,900 % Großbritannien
  6,900 % Vereinigte Staaten
  6,200 % Kanada
  5,000 % Schweden
  4,100 % Frankreich
  3,500 % Japan
  3,000 % Australien
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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