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Invesco Emerging Markets Local Debt Fund - Z USD ACC Fonds
WKN: A2PQYH ISIN: LU2040203619
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 985,29 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2040203619 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,39 | +5,2 % | +6,6 % |
| 5,57 | +25,1 % | +30,3 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,3 % | Südafrika |
| 11,1 % | Indonesien |
| 10,0 % | Malaysia |
| 9,2 % | Polen |
| 8,6 % | Kolumbien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,7197
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,1756
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Schuldinstrumente von Emittenten, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind. Der Fonds investiert in mindestens drei Schwellenländern. Bei den Schuldinstrumenten handelt es sich unter anderem um Schuldinstrumente von privaten und staatlichen Emittenten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,750 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
| 5,290 % | INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL | |
| 4,350 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
| 4,260 % | TURKEY(REP OF) 36.000 AUG 12 26 | |
| 4,070 % | PERU 17-32 | |
| 3,880 % | MEXICO 23/29 | |
| 3,840 % | INDONESIA 22/33 | |
| 3,830 % | POLEN 21/32 | |
| 3,700 % | COLOMBIA 12-28 B | |
| 3,030 % | MALAYSIA 19/29 | |
| 56,000 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 13,310 % | Südafrika | |
| 11,070 % | Indonesien | |
| 10,020 % | Malaysia | |
| 9,250 % | Polen | |
| 8,630 % | Kolumbien | |
| 7,750 % | Brasilien | |
| 4,910 % | Peru | |
| 4,780 % | Mexiko | |
| 4,190 % | Supranational | |
| 2,550 % | Kasse | |
| 2,400 % | Chile | |
| 2,380 % | Indien | |
| 2,190 % | Tschechien | |
| 1,980 % | Thailand | |
| 0,930 % | Ägypten | |
| 0,710 % | Rumänien | |
| 0,530 % | Philippinen | |
| 12,420 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 10,830 % | Malaysische Ringgit | |
| 9,900 % | Indonesische Rupiah | |
| 9,340 % | Brasilianische Real | |
| 8,660 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 8,400 % | Südafrikanischer Rand | |
| 8,250 % | Thailändischer Baht | |
| 6,300 % | Polnischer Zloty | |
| 5,680 % | Chinese Yuan | |
| 4,740 % | Türkische Lira | |
| 4,210 % | Tschechische Kronen | |
| 4,110 % | Indische Rupie | |
| 4,080 % | Rumänischer Leu | |
| 2,610 % | Ungarische Forint | |
| 2,590 % | Ägyptisches Pfund | |
| 2,560 % | Kolumbianischer Peso | |
| 1,750 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,010 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,930 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,280 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 3,770 % | übrige Währungen |
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