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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,51 % | ||
|
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Fondsvolumen | 798,30 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2040202215 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,93 | +1,7 % | -- |
5,81 | +16,0 % | +21,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,8 % | Südafrika |
11,3 % | Polen |
9,4 % | Malaysia |
8,8 % | Brasilien |
8,7 % | Indonesien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
6,8666
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs an.Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Schuldinstrumente von Emittenten, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind. Der Fonds investiert in mindestens drei Schwellenländern. Bei den Schuldinstrumenten handelt es sich unter anderem um Schuldinstrumente von privaten und staatlichen Emittenten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Name | Invesco Management S.A. |
Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
8,770 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
4,260 % | PERU 17-32 | |
4,060 % | MEXICO 23/29 | |
3,920 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
3,910 % | POLEN 21/32 | |
3,630 % | INDONESIA 22/33 | |
3,350 % | INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL | |
2,860 % | MALAYSIA 19/29 | |
2,690 % | SOUTH AFR. 2032 | |
2,500 % | KOLUMBIEN 19/50 | |
60,050 % | übrige Positionen |
11,770 % | Südafrika | |
11,310 % | Polen | |
9,420 % | Malaysia | |
8,770 % | Brasilien | |
8,650 % | Indonesien | |
7,960 % | Kolumbien | |
6,250 % | Mexiko | |
5,090 % | Peru | |
4,620 % | Thailand | |
4,130 % | Supranational | |
3,190 % | Tschechien | |
2,670 % | Rumänien | |
2,620 % | Ungarn | |
2,360 % | Chile | |
1,900 % | Kasse | |
1,580 % | Indien | |
0,880 % | Ägypten | |
6,830 % | übrige Länder |
100,440 % | währungsgesichert |