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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,72 % | ||
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Fondsvolumen | 105,83 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2040190618 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,44 | +11,2 % | -- |
5,57 | +11,2 % | +22,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,6 % | France |
17,1 % | Spain |
12,8 % | Italy |
12,5 % | USA |
12,4 % | Germany |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
98,69
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, während des empfohlenen Anlagezeitraums von mehr als drei Jahren von der Entwicklung des Marktes für auf Euro lautende hochverzinsliche Anleihen von Emittenten aus dem privaten Sektor zu profitieren, und zwar durch eine diskretionäre Strategie. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Managementstil diskretionär ist und Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) integriert. Bei der Zusammensetzung des Portfolios wird nicht versucht, die Zusammensetzung eines Referenzindexes aus geografischer oder sektoraler Sicht nachzubilden. Dennoch kann der Composite-Index 50 % Bloomberg Euro Corporate 500 - BBB + 50 % Bloomberg Euro High Yield BB Rating Only als Ex-post-Benchmark-Indikator verwendet werden. Die Anlagestrategie besteht in der Auswahl von Anleihen und Geldmarktinstrumenten durch Anpassung des Anlageprogramms an die Wirtschaftslage und die Erwartungen der Verwaltungsgesellschaft. Ziel des Teilfonds ist es, den Anlegern ein Engagement im Kreditmarkt und insbesondere im Hochzinssegment (Unternehmensschuldtitel mit hohem Kreditrisiko) zu bieten. Der Teilfonds investiert in Schuldtitel von Emittenten oder Emissionen, die von Standard & Poor's mit BB+ bis BB- oder von anderen Rating- Agenturen als gleichwertig eingestuft werden oder die von der Verwaltungsgesellschaft anhand ähnlicher Kriterien als gleichwertig angesehen werden. Je nach Überzeugung des Managementteams in Bezug auf den Kreditmarkt könnte der Teilfonds jedoch seine Anlagen in Schuldtitel von Emittenten oder Emissionen diversifizieren, die ein Standard & Poor's-Rating von über BBB- oder ein gleichwertiges Rating aufweisen oder von der Verwaltungsgesellschaft anhand ähnlicher Kriterien als gleichwertig angesehen werden, oder in Schuldtitel von Emittenten oder Emissionen, die ein Standard & Poor's-Rating von unter B+ oder ein gleichwertiges Rating aufweisen oder von der Verwaltungsgesellschaft anhand ähnlicher Kriterien als gleichwertig angesehen werden. Der Teilfonds ist diversifiziert und wird in der Regel in mindestens 60 Emittenten investieren.
Name | DNCA Finance Luxembourg |
Anschrift |
Place d?Armes
1 L-1136 Luxemburg , LU |
Internet | www.dnca-investments.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg.. |
2,480 % | Gruenenthal GmbH 6.75% 2028 (4.4) | |
2,370 % | Loxam SAS 6.38% 2028 (6.1) | |
2,300 % | Telefonica Europe BV PERP (4.7) | |
2,270 % | Vodafone Group PLC PERP (4.6) | |
2,060 % | Abertis Infraestructuras Finance BV PE.. | |
2,010 % | Allwyn Entertainment Financing UK PLC .. | |
1,980 % | Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 202.. | |
1,960 % | Itelyum Regeneration Spa 4.63% 2026 (5.. | |
1,950 % | Playtech Plc 5.88% 2028 (4.6) | |
1,920 % | Faurecia SE 3.75% 2028 (5.6) | |
78,700 % | übrige Positionen |
18,600 % | France | |
17,100 % | Spain | |
12,800 % | Italy | |
12,500 % | USA | |
12,400 % | Germany | |
10,600 % | United Kingdom | |
4,700 % | Netherlands | |
2,000 % | Czech Republic | |
1,700 % | Romania | |
1,600 % | Cash and equivalents | |
1,500 % | Belgium | |
1,200 % | Norway | |
0,800 % | China | |
0,800 % | Austria | |
0,800 % | Luxembourg | |
0,500 % | Denmark | |
0,400 % | Switzerland | |
0,300 % | Sweden |