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Franklin Templeton Alternative Funds Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund - EO USD ACC Fonds
WKN: A2PRH4 ISIN: LU2039786343
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,95 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 33,01 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2039786343 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,35 | +11,6 % | +27,9 % |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
37,5 % | Sonstige |
29,3 % | CLO |
7,8 % | CMO |
6,2 % | ABS |
4,8 % | CMBS |
Nach Ländern | |
100,0 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,5503
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
12,47
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine Kombination aus dem Wachstum der Anlagen, Einnahmen und Kapitalerhalt mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite über einen vollen Marktzyklus zu erzielen. Der Fonds richtet sich ausschließlich an institutionelle, professionelle und erfahrene Anleger, verfolgt eine aktiv verwaltet Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus kreditbezogenen übertragbaren Wertpapieren jeder Kreditqualität sowie in Finanzderivate ohne vorgegebene Vermögensallokation. Dazu gehören Long- und Short- Positionen in: hypothekenbezogenen, forderungsbesicherten Wertpapieren und sonstigen ähnlichen Investments wie Wohnhypothekenkrediten, Gewerbehypothekenkrediten, REITs, Collateralized Loan Obligations, nicht herkömmlichen forderungsbesicherten Wertpapieren und zinsempfindlichen Wertpapieren Wertpapieren der US-Regierung und US-amerikanischer staatlicher Stellen, staatlichen und supranationalen Schuldtiteln, Unternehmensanleihen, variabel und fest verzinslichen Schuldtiteln und Finanzderivaten mit ähnlichen wirtschaftlichen Merkmalen Derivaten zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: notleidende Wertpapiere, z. B. verlustbringende Tranchen von Collateralized Mortgage Obligations und mortgage-backed Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Nettovermögens des Fonds) bar abgerechnete strukturierte Produkte und ETN.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton Inte.. |
---|---|
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
37,470 % | Sonstige | |
29,330 % | CLO | |
7,810 % | CMO | |
6,240 % | ABS | |
4,760 % | CMBS | |
1,510 % | MBS | |
0,040 % | PO | |
12,840 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
26,100 % | FREDDIE MAC - STACR | |
9,790 % | FANNIE MAE - CAS | |
3,180 % | ACCUNIA EUROPEAN CLO | |
2,660 % | PROGRESS RESIDENTIAL TRUST | |
2,270 % | TRICON RESIDENTIAL | |
2,140 % | ARES EURO CLO | |
2,030 % | BLACKROCK MT. HOOD CLO X LLC. | |
1,980 % | CIFC FUNDING LTD | |
1,980 % | EUROHOME UK MORTGAGES PLC | |
1,870 % | CBAM CLO MANAGEMENT LLC | |
46,000 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
100,000 % | USA |
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