Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Gesu.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,63 % | ||
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Fondsvolumen | 18,71 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2038869009 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,44 | -4,8 % | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
48,3 % | Pharmazeutika/Biotechno.. |
25,7 % | Gesundheitsdienste |
7,3 % | Medizinische Produkte/I.. |
5,3 % | Barmittel |
4,1 % | Einzelhandel Arzneimittel |
Nach Ländern | |
16,6 % | Brasilien |
15,0 % | China |
12,4 % | Südafrika |
11,1 % | Indien |
5,7 % | Südkorea |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
94,76
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des apo Emerging Health ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Für den Fonds können in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend weltweit einschließlich der Schwellenländer Aktien, American Depositary Receipts ('ADRs') und Global Depositary Receipts ('GDRs'), Genussscheine, Wandel-, Umtausch- und Aktienanleihen sowie Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA), erworben werden. Mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen die ihren Sitz in den Emerging Markets haben und im Sektor Health Care (z.B. Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege sowie Vertrieb) tätig sind, investiert. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 50% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds kann bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens in chinesische A-Aktien investieren. Für den Fonds dürfen keine Renten inkl. Asset-Backed-Securities (ABS) und Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) sowie keine Zertifikate erworben werden (von diesem Verbot sind Wandel-, Umtausch- und Aktienanleihen ausdrücklich nicht erfasst und sind daher als erwerbbare Vermögensgegenstände für den Fonds zulässig). Investitionen in die vorgenannten Anleihen mit einem Rating schlechter als B- (S&P bzw. Fitch) respektive B3 (Moodys) sind nicht zulässig.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
48,280 % | Pharmazeutika/Biotechnologie | |
25,680 % | Gesundheitsdienste | |
7,300 % | Medizinische Produkte/Instrumente | |
5,310 % | Barmittel | |
4,130 % | Einzelhandel Arzneimittel | |
4,030 % | Großhandel Arzneimittel | |
2,380 % | Dienstleistung/ Bildung | |
2,050 % | Versicherung | |
0,840 % | Onlinehandel und -verkauf | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
3,340 % | HIKMA PHARMACEUTIC.LS-,10 | |
3,230 % | RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100 | |
3,080 % | ASPEN PHARMACARE H. NEW | |
3,040 % | KRKA D.D. A NA | |
2,880 % | GENOMMA LAB INT. FIN. B | |
2,680 % | NEUCA S.A. ZY 1 | |
2,390 % | ESTABLISHMENT LABS HLDGS | |
2,390 % | CLICKS GROUP LTD RC-,01 | |
2,380 % | AFYA LTD. CL.A DL-,00005 | |
2,330 % | BANGKOK DUSIT -FGN-BA-,10 | |
72,260 % | übrige Positionen |
16,620 % | Brasilien | |
14,980 % | China | |
12,380 % | Südafrika | |
11,090 % | Indien | |
5,740 % | Südkorea | |
5,310 % | Kasse | |
4,520 % | Thailand | |
3,960 % | Hong Kong | |
3,500 % | Polen | |
3,460 % | Israel | |
3,340 % | Jordanien | |
3,230 % | Ungarn | |
3,040 % | Slowenien | |
2,880 % | Mexiko | |
2,390 % | Costa Rica | |
2,040 % | USA | |
1,180 % | Kayman Inseln | |
0,340 % | Jersey |
14,240 % | Brasilianische Real | |
12,810 % | US Dollar | |
12,380 % | Südafrikanischer Rand | |
11,090 % | Indische Rupie | |
7,770 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
5,790 % | Hongkong-Dollar | |
5,740 % | Südkoreanischer Won | |
4,520 % | Thailändischer Baht | |
4,240 % | Pfund Sterling | |
3,500 % | Polnischer Zloty | |
3,460 % | Israelischer Shekel | |
3,230 % | Ungarische Forint | |
3,040 % | Euro | |
2,880 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
5,310 % | übrige Währungen |