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apo Emerging Health - EUR DIS Fonds
WKN: A2PPZD ISIN: LU2038869009
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Gesu.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,63 % | ||
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| Fondsvolumen | 19,59 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2038869009 | ||
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|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,15 | +3,1 % | -7,6 % |
| 11,82 | +33,6 % | +92,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 50,0 % | Pharmazeutika/Biotechno.. |
| 28,9 % | Gesundheitsdienste |
| 5,5 % | Medizinische Produkte/I.. |
| 4,1 % | Einzelhandel Arzneimittel |
| 3,3 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 17,2 % | Brasilien |
| 14,0 % | Indien |
| 13,1 % | Südafrika |
| 8,2 % | Kayman Inseln |
| 7,0 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,26
|
12.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des apo Emerging Health ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Für den Fonds können in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend weltweit einschließlich der Schwellenländer Aktien, American Depositary Receipts ('ADRs') und Global Depositary Receipts ('GDRs'), Genussscheine, Wandel-, Umtausch- und Aktienanleihen sowie Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA), erworben werden. Mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen die ihren Sitz in den Emerging Markets haben und im Sektor Health Care (z.B. Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege sowie Vertrieb) tätig sind, investiert. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 50% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds kann bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens in chinesische A-Aktien investieren. Für den Fonds dürfen keine Renten inkl. Asset-Backed-Securities (ABS) und Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) sowie keine Zertifikate erworben werden (von diesem Verbot sind Wandel-, Umtausch- und Aktienanleihen ausdrücklich nicht erfasst und sind daher als erwerbbare Vermögensgegenstände für den Fonds zulässig). Investitionen in die vorgenannten Anleihen mit einem Rating schlechter als B- (S&P bzw. Fitch) respektive B3 (Moodys) sind nicht zulässig.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 49,980 % | Pharmazeutika/Biotechnologie | |
| 28,910 % | Gesundheitsdienste | |
| 5,550 % | Medizinische Produkte/Instrumente | |
| 4,090 % | Einzelhandel Arzneimittel | |
| 3,310 % | Barmittel | |
| 3,230 % | Großhandel Arzneimittel | |
| 2,740 % | Versicherung | |
| 2,030 % | Dienstleistung/ Bildung | |
| 0,160 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,570 % | CELLTRION INC. SW 100 | |
| 3,510 % | ESTABLISHMENT LABS HLDGS | |
| 3,090 % | RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100 | |
| 2,890 % | ASPEN PHARMACARE H. NEW | |
| 2,820 % | HIKMA PHARMACEUTIC.LS-,10 | |
| 2,740 % | DISCOVERY LTD. RC -,001 | |
| 2,670 % | SUN PHARM.IND. DEMAT.IR 1 | |
| 2,660 % | NETCARE LTD. RC -,01 | |
| 2,550 % | REDE D'OR SAO LUIZ S.A. | |
| 2,550 % | INNOVENT BIOLOGICS INC. | |
| 70,950 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,180 % | Brasilien | |
| 13,990 % | Indien | |
| 13,070 % | Südafrika | |
| 8,150 % | Kayman Inseln | |
| 7,050 % | China | |
| 6,860 % | Südkorea | |
| 4,460 % | Thailand | |
| 4,150 % | Polen | |
| 3,510 % | Costa Rica | |
| 3,310 % | Kasse | |
| 3,090 % | Ungarn | |
| 2,820 % | Großbritannien | |
| 2,650 % | Israel | |
| 2,490 % | Mexiko | |
| 2,410 % | Slowenien | |
| 2,140 % | USA | |
| 2,080 % | Hong Kong | |
| 0,440 % | Jersey | |
| 0,150 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 15,150 % | Brasilianische Real | |
| 14,020 % | US Dollar | |
| 13,990 % | Indische Rupie | |
| 13,070 % | Südafrikanischer Rand | |
| 6,860 % | Südkoreanischer Won | |
| 6,450 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,460 % | Thailändischer Baht | |
| 4,150 % | Polnischer Zloty | |
| 3,890 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,850 % | Pfund Sterling | |
| 3,090 % | Ungarische Forint | |
| 2,650 % | Israelischer Shekel | |
| 2,490 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,410 % | Euro | |
| 3,470 % | übrige Währungen |
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