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-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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Fondsvolumen | 383,43 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2036802283 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,0 % | Italien |
14,6 % | Frankreich |
14,0 % | Deutschland |
12,3 % | Niederlande |
7,2 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
103,368
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensschuldtitel investiert. Dieses Ziel wird durch Analyse der ESP-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden, wie in der Prospektergänzung des Fonds näher beschrieben. Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds profitiert vom SRI-Siegel in Frankreich. Der Anlageverwalter unterstützt ökologische und soziale Merkmale und wendet für die Auswahl der Aktienwerte laufend folgendes ESG-Verfahren an. Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in grüne und nachhaltige Anleihen (alle Anleihentypen, deren Erlös ausschließlich für förderfähige Umwelt- und/oder Sozialprojekte verwendet wird), die in Euro lauten und mit einem Investment Grade Credit Rating bewertet sind. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Sollten sich Gelegenheiten ergeben, kann der Anlageverwalter bis zu 25 % des Nettovermögens des Fonds in grüne und nachhaltige Anleihen, andere Anleihen mit einem Rating mit Sub-Investment Grade, Anleihen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters von vergleichbarer Qualität sind, und/oder Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Der Fonds kann auch aufgrund einer eventuellen Herabstufung der Emittenten ausfallgefährdete/notleidende Wertpapiere halten (dies sind Wertpapiere mit einem Rating von höchstens CCC+ von S&P oder einem vergleichbaren Rating von anderen Kreditratingagenturen). Ausfallgefährdete/notleidende Wertpapiere werden unter normalen Marktbedingungen und im besten Interesse der Aktionäre jeweils so bald wie möglich verkauft. In keinem Fall beträgt der Anteil von aufgrund einer Herabstufung ausfallgefährdeten/notleidenden Wertpapieren mehr als 5 % des Nettovermögens des Fonds. Wenn keine Bewertung verfügbar ist, kann eine entsprechende vom Anlageverwalter genehmigte Bonitätsbewertung verwendet werden. Der Fonds kann bis ...
Name | Generali Investments Lu.. |
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
3,140 % | ITALIEN 22/35 | |
3,020 % | ITALIEN 23/31 | |
2,610 % | ITALIEN 21/45 | |
2,540 % | REP. FSE 17-39 O.A.T. | |
1,890 % | FRANKREICH 21/44 O.A.T. | |
1,860 % | BUNDANL.V.20/30 | |
1,850 % | ITALIEN 23/24 ZO | |
1,820 % | BUNDANL.V.21/31 | |
1,730 % | BELGIQUE 22/39 | |
1,700 % | KRED.F.WIED.21/29 MTN | |
77,840 % | übrige Positionen |
17,970 % | Italien | |
14,590 % | Frankreich | |
13,960 % | Deutschland | |
12,320 % | Niederlande | |
7,220 % | Spanien | |
5,000 % | Supranational | |
4,930 % | Belgien | |
4,800 % | Irland | |
3,420 % | Österreich | |
2,430 % | Großbritannien | |
1,920 % | Schweden | |
1,860 % | Finnland | |
1,780 % | Norwegen | |
1,420 % | USA | |
1,290 % | Luxemburg | |
1,190 % | Kasse | |
1,030 % | Dänemark | |
0,570 % | Polen | |
0,550 % | Japan | |
0,280 % | Chile | |
0,270 % | Australien | |
0,270 % | Portugal | |
0,250 % | Schweiz | |
0,250 % | Litauen | |
0,430 % | übrige Länder |
98,010 % | Euro | |
1,990 % | übrige Währungen |