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Premium Funds SICAV - Multi Alternative Risk Premia - 3Y EUR DIS Fonds
WKN: A2P5TF ISIN: LU2036692916
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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| Fondsvolumen | 508,11 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2036692916 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,19 | +9,2 % | -- |
| 11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
| 11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,9 % | Kasse |
| 12,5 % | Italien |
| 12,5 % | Frankreich |
| 7,6 % | Spanien |
| 6,7 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
109,99
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The objective of this Fund is to achieve long-term capital appreciation investing in globally diversified multi asset risk premia, while maintaining the Fund around an objective of annual volatility with a target around 6%. The Fund will seek to achieve its objective through exposure to both traditional and alternative risk premia linked to several investment factors across a broad range of asset classes on all global markets. The universe of risk premia the Fund may take exposure to includes but is not limited to: Value, Momentum, Carry, Volatility, Low volatility, Size and Quality. The Fund will obtain exposure to asset classes either directly or indirectly through the use of financial derivative instruments and/or investments in other UCITS and/or UCIs, as permitted.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,800 % | CITIGROUP GLOB L 0% 24-21/05/2026 | |
| 3,900 % | NATIXIS SA 0% 04/07/2025 | |
| 3,760 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
| 3,570 % | THEAM QUANT DYNAMIC VOL CAR PART I EUR H | |
| 3,310 % | SPANIEN 20/26 | |
| 2,400 % | NATWEST GROUP 18/26 MTN | |
| 2,180 % | ITALIEN 22/25 | |
| 1,860 % | ITALIEN 20/26 | |
| 1,750 % | B.T.P. 15-25 | |
| 1,490 % | SPANIEN 11-26 | |
| 70,980 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,950 % | Kasse | |
| 12,530 % | Italien | |
| 12,500 % | Frankreich | |
| 7,560 % | Spanien | |
| 6,650 % | Großbritannien | |
| 5,180 % | USA | |
| 4,820 % | Niederlande | |
| 4,280 % | Deutschland | |
| 2,230 % | Portugal | |
| 2,170 % | Belgien | |
| 1,980 % | Österreich | |
| 1,630 % | Slowenien | |
| 1,410 % | Schweiz | |
| 0,840 % | Irland | |
| 0,600 % | Dänemark | |
| 0,400 % | Australien | |
| 0,390 % | Luxemburg | |
| 14,880 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 65,180 % | Euro | |
| 34,820 % | übrige Währungen |
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