Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,51 % | ||
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Fondsvolumen | 1,70 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2034156484 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,55 | +29,9 % | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
36,1 % | Informationstechnologie.. |
16,3 % | Sonstige Konsumgüter |
15,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,0 % | Finanzdienstleistungen |
9,6 % | Industrie |
Nach Ländern | |
71,0 % | USA |
5,4 % | Japan |
4,0 % | Großbritannien |
3,1 % | Schweiz |
2,5 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
184.097,06
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in globale Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen entsprechend der SRI-Strategie in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
36,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,300 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,080 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,970 % | Finanzdienstleistungen | |
9,570 % | Industrie | |
2,890 % | Rohstoffe | |
2,470 % | Immobilien | |
2,160 % | Versorger | |
1,280 % | Energie | |
0,610 % | Barmittel | |
0,610 % | übrige Bestandteile |
6,680 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
5,760 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,340 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,780 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,770 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
2,170 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
1,790 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
1,660 % | ELI LILLY | |
1,620 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
1,370 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
68,060 % | übrige Positionen |
70,950 % | USA | |
5,440 % | Japan | |
4,030 % | Großbritannien | |
3,150 % | Schweiz | |
2,500 % | Niederlande | |
2,070 % | Spanien | |
1,960 % | Dänemark | |
1,790 % | Italien | |
1,020 % | Irland | |
0,930 % | Singapur | |
0,860 % | Schweden | |
0,770 % | Deutschland | |
0,770 % | Frankreich | |
0,660 % | Australien | |
0,620 % | Jersey | |
0,610 % | Kasse | |
0,440 % | Bermuda | |
0,190 % | Kanada | |
0,190 % | Hong Kong | |
0,140 % | Österreich | |
0,110 % | Portugal | |
0,100 % | Finnland | |
0,700 % | übrige Länder |
71,720 % | US Dollar | |
10,110 % | Euro | |
5,350 % | Japanische Yen | |
4,480 % | Pfund Sterling | |
3,100 % | Schweizer Franken | |
1,940 % | Dänische Kronen | |
0,840 % | Schwedische Krone | |
0,780 % | Singapur-Dollar | |
0,650 % | Australische Dollar | |
0,190 % | Kanadische Dollar | |
0,170 % | Hongkong-Dollar | |
0,670 % | übrige Währungen |