DAX
20.281
-0,294
MDAX
25.523
-1,111
TecDAX
3.484
-1,009
NASDAQ 1..
21.191
+0,070
DOW JONE..
42.421
-0,268
S&P500 I..
5.905
-0,078
L&S BREN..
77,13
-0,013
Gold
2.665
+0,564
EUR/USD
1,0293
-0,463
Bitcoin ..
95.336
-1,603

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund - AI USD DIS Fonds

WKN: A2PN5W ISIN: LU2033383501


104.139033  EUR
0,140 +0,1452
Börse
Stand 07.01.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,33 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.04.24   2,30 USD)
Fondsvolumen 2,28 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2033383501
Portrait

(C)

Benchmark EMU CORP..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Henrik Stille
Auflagedatum 05.08.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2494 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,17 +5,6 % +4,9 %
6,75 -0,6 % -8,7 %
12,14 +29,0 % +87,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,0 % Italien
14,4 % Frankreich
10,4 % Spanien
7,3 % Griechenland
5,6 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,139
07.01.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
107,8391
07.01.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt kurz- bis mittelfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten. Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Die modifizierte Duration des Fonds liegt zwischen 0 und 2. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich der Fonds (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2017 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembo..

Größte Positionen

Anteil Position
4,040 % BCA PASCH.SI 19/26 MTN
2,740 % GRIECHENLAND 20/30
2,540 % BPCE 21/31 MTN
1,990 % GRIECHENLAND 21/52
1,900 % UTD OVER.BK 21/29 MTN
1,680 % UNICREDIT 23/30 MTN
1,650 % CIBC 21/29 MTN
1,610 % WP S.NZ (LD) 21/28 MTN
1,600 % SPANIEN 22/52
1,560 % AMCO 20/27 MTN
78,690 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,040 % Italien
  14,360 % Frankreich
  10,370 % Spanien
  7,350 % Griechenland
  5,620 % Österreich
  5,190 % Slowakei
  3,150 % Südkorea
  3,000 % Australien
  2,850 % Dänemark
  2,790 % Portugal
  2,740 % Schweiz
  2,650 % Japan
  2,560 % Kasse
  2,540 % Deutschland
  2,540 % Singapur
  2,450 % Neuseeland
  2,370 % Großbritannien
  2,150 % Kanada
  1,710 % Tschechien
  1,260 % Polen
  1,260 % Rumänien
  1,240 % Island
  0,880 % San Marino
  0,830 % Estland
  0,180 % Slowenien
  0,920 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  92,740 % Euro
  2,430 % Schweizer Franken
  1,240 % US Dollar
  1,030 % Dänische Kronen
  2,560 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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