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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
15.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,93 % | ||
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Fondsvolumen | 13,52 Mio. EUR | ||
Symbol | XRHB | ||
ISIN | LU2026829528 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,99 | +10,8 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
22,9 % | Sonstige |
17,9 % | Spezialisierte REITs |
14,2 % | Industrielle REITs |
12,0 % | Gesundheitswesen-REITs |
12,0 % | Privater Wohnungsbau-RE.. |
Nach Ländern | |
42,4 % | USA |
19,6 % | Bundesrep. Deutschland |
13,5 % | Sonstige |
9,5 % | Großbritannien |
4,9 % | Guernsey |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 30.08.24 | 21:59 | 112 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
97,35
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Hamburg |
97,23
|
30.08.24 | 08:03 | 0 | 3 |
Berlin |
96,78
|
30.08.24 | 09:07 | 0 | 3 |
München |
97,23
|
30.08.24 | 08:10 | 0 | 2 |
Tradegate |
|
30.08.24 | 22:01 | -- | 1 |
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, ist beabsichtigt, das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), Preferred REITs sowie Unternehmen der Immobilienbranche (u.a. Bestandshaltung, Entwicklung, Bauzulieferung, Handel, Infrastruktur, Asset Management, Dienstleistungen, Software/Internet-Dienste) und Unternehmensanleihen des Immobiliensektors anzulegen. Die Anlagepolitik des ,Fonds sieht u.a. den Erwerb von Small Cap Aktien und REITs vor. Die Anlagepolitik des Fonds sieht u.a. den Erwerb von Small Cap Aktien und REITs vor. Aufgrund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass diese Wertpapiere weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer veräußerbar sind. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
22,900 % | Sonstige | |
17,900 % | Spezialisierte REITs | |
14,200 % | Industrielle REITs | |
12,000 % | Gesundheitswesen-REITs | |
12,000 % | Privater Wohnungsbau-REITs | |
11,000 % | Einzelhandel-REITs | |
8,100 % | Immobilienmanagement und -e... | |
1,900 % | Bankguthaben | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
4,850 % | Shurgard Self Storage Ltd. Registered .. | |
4,570 % | Segro PLC Registered Shares LS -,10 | |
4,550 % | CapitaLand Investment Ltd Registered S.. | |
4,270 % | Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Ak.. | |
4,250 % | Hypoport SE Namens-Aktien o.N. | |
77,510 % | übrige Positionen |
42,400 % | USA | |
19,600 % | Bundesrep. Deutschland | |
13,500 % | Sonstige | |
9,500 % | Großbritannien | |
4,900 % | Guernsey | |
4,600 % | Singapur | |
3,700 % | Niederlande | |
1,900 % | Bankguthaben |
44,100 % | US-Dollar | |
36,200 % | Euro | |
9,500 % | Britische Pfund | |
4,600 % | Singapur-Dollar | |
2,400 % | Sonstige | |
1,700 % | Hongkong-Dollar | |
1,600 % | Australische Dollar |