DAX
18.907
-0,030
MDAX
25.703
+0,763
TecDAX
3.401
-0,086
NASDAQ 1..
19.561
+1,200
DOW JONE..
41.546
+0,491
S&P500 I..
5.646
+0,948
L&S BREN..
76,99
-2,483
Gold
2.503
-0,656
EUR/USD
1,1047
-0,296
Bitcoin ..
58.161
-1,353

DF Deutsche Finance Securities Fund Global Real Estate Investments - R EUR DIS Fonds

WKN: A2PNY1 ISIN: LU2026829528


97,613 EUR
+0,05 % +0,052
Börse
Stand 30.08.24 - 21:47:04 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
15.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,93 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.12.23   1,21 EUR)
Fondsvolumen 13,52 Mio. EUR
Symbol XRHB
ISIN LU2026829528
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager DF Deutsche F..
Auflagedatum 16.09.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,16 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,99 +10,8 % --
11,38 +24,5 % +88,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,9 % Sonstige
17,9 % Spezialisierte REITs
14,2 % Industrielle REITs
12,0 % Gesundheitswesen-REITs
12,0 % Privater Wohnungsbau-RE..
Nach Ländern
42,4 % USA
19,6 % Bundesrep. Deutschland
13,5 % Sonstige
9,5 % Großbritannien
4,9 % Guernsey

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
97,5395
98,759
30.08.24 21:59 112
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,35
30.08.24 08:00 -- 4
gettex
97,613
30.08.24 21:47 0 27
Hamburg
97,23
30.08.24 08:03 0 3
Berlin
96,78
30.08.24 09:07 0 3
München
97,23
30.08.24 08:10 0 2
Tradegate
98,124
30.08.24 22:01 -- 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, ist beabsichtigt, das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in geschlossene Real Estate Investment Trusts („REITs“), Preferred REITs sowie Unternehmen der Immobilienbranche (u.a. Bestandshaltung, Entwicklung, Bauzulieferung, Handel, Infrastruktur, Asset Management, Dienstleistungen, Software/Internet-Dienste) und Unternehmensanleihen des Immobiliensektors anzulegen. Die Anlagepolitik des ,Fonds sieht u.a. den Erwerb von Small Cap Aktien und REITs vor. Die Anlagepolitik des Fonds sieht u.a. den Erwerb von Small Cap Aktien und REITs vor. Aufgrund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass diese Wertpapiere weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer veräußerbar sind. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser Fund ..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 1c
5365 Munsbach , LU
Internet www.hal-privatbank.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  22,900 % Sonstige
  17,900 % Spezialisierte REITs
  14,200 % Industrielle REITs
  12,000 % Gesundheitswesen-REITs
  12,000 % Privater Wohnungsbau-REITs
  11,000 % Einzelhandel-REITs
  8,100 % Immobilienmanagement und -e...
  1,900 % Bankguthaben
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,850 % Shurgard Self Storage Ltd. Registered ..
  4,570 % Segro PLC Registered Shares LS -,10
  4,550 % CapitaLand Investment Ltd Registered S..
  4,270 % Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Ak..
  4,250 % Hypoport SE Namens-Aktien o.N.
  77,510 % übrige Positionen

Länder

  42,400 % USA
  19,600 % Bundesrep. Deutschland
  13,500 % Sonstige
  9,500 % Großbritannien
  4,900 % Guernsey
  4,600 % Singapur
  3,700 % Niederlande
  1,900 % Bankguthaben

Währungen

  44,100 % US-Dollar
  36,200 % Euro
  9,500 % Britische Pfund
  4,600 % Singapur-Dollar
  2,400 % Sonstige
  1,700 % Hongkong-Dollar
  1,600 % Australische Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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