Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
03.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
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Fondsvolumen | 1,06 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2025542452 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,87 | +19,1 % | -- | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
21,7 % | Sonstige Konsumgüter |
18,6 % | Finanzdienstleistungen |
18,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
15,4 % | Industrie |
13,4 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
24,5 % | Großbritannien |
18,3 % | Schweiz |
11,8 % | Frankreich |
10,8 % | Niederlande |
7,3 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
146,68
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02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in europäischen Aktienmärkten im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Investmentmanager kann sich in einem Devisen- Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden in europäische Aktien investiert, die den Anforderungen der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie') entsprechen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
21,730 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,600 % | Finanzdienstleistungen | |
18,450 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
15,370 % | Industrie | |
13,410 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,930 % | Rohstoffe | |
4,550 % | Versorger | |
1,210 % | Energie | |
1,140 % | Immobilien | |
0,590 % | Barmittel | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
5,270 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
4,700 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
4,320 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
4,290 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
3,720 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
2,410 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
2,270 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
2,150 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
1,920 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
1,910 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
67,040 % | übrige Positionen |
24,460 % | Großbritannien | |
18,310 % | Schweiz | |
11,840 % | Frankreich | |
10,780 % | Niederlande | |
7,290 % | Dänemark | |
7,260 % | Deutschland | |
5,160 % | Spanien | |
4,690 % | Italien | |
3,230 % | Schweden | |
1,720 % | Finnland | |
1,010 % | Irland | |
0,940 % | Luxemburg | |
0,670 % | Österreich | |
0,590 % | Kasse | |
0,400 % | Norwegen | |
0,390 % | Jordanien | |
0,390 % | Portugal | |
0,330 % | Belgien | |
0,300 % | Singapur | |
0,240 % | Jersey |
45,470 % | Euro | |
17,520 % | Pfund Sterling | |
17,340 % | Schweizer Franken | |
8,170 % | US Dollar | |
7,290 % | Dänische Kronen | |
3,230 % | Schwedische Krone | |
0,400 % | Norwegische Krone | |
0,580 % | übrige Währungen |