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UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund - DA USD DIS Fonds
WKN: A2PR3P ISIN: LU2022005677
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 117,70 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2022005677 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,54 | +16,4 % | +32,8 % |
4,71 | +9,4 % | +6,8 % |
11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,5 % | Mexiko |
10,7 % | Luxemburg |
10,0 % | Chile |
9,5 % | Peru |
8,4 % | Kolumbien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
893,3325
|
10.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
940,76
|
10.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf USD lautende Anleihen (unter anderem Nullcouponanleihen, nachrangige Anleihen, Pfandbriefe, ewige Anleihen und auf Diskontbasis ausgegebene Wertschriften) und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertschriften (unter anderem festverzinsliche Anleihen und variabel verzinsliche Anleihen) von Unternehmensemittenten sowie quasi-staatlichen und halbstaatlichen Emittenten, die in der Region Lateinamerika domiziliert sind oder ihre Geschäftstätigkeit mehrheitlich dort ausüben. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESGKriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottomup- Titelauswahlprozess dient. Der Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks JPM CEMBI Broad Diversified Latin America zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz für den Portfolioaufbau verwendet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, leitet sich aus dem Benchmark ab. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen in Anleihen ausserhalb des Benchmarks investieren, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembou.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,680 % | ECOPETROL 21/31 | |
2,490 % | BCO CRD.PERU 20/30FLR MTN | |
2,060 % | ITAU UNI(KY) 20/UND. REGS | |
1,950 % | MILLICOM INT 24/32 REGS | |
1,860 % | SAMARCO MIN. 23/31 REGS | |
1,710 % | BANCOLOMBIA 19/29 FLR | |
1,680 % | YPF 17/27 REGS | |
1,640 % | DIG.I.H./I.F 24/27 | |
1,550 % | AMERICA MOVIL 10/40 | |
1,480 % | BRASKEM NLDS 19/30 REGS | |
80,900 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
13,540 % | Mexiko | |
10,680 % | Luxemburg | |
9,990 % | Chile | |
9,540 % | Peru | |
8,410 % | Kolumbien | |
7,250 % | Argentinien | |
6,580 % | Niederlande | |
4,870 % | USA | |
4,580 % | Brasilien | |
4,480 % | Kayman Inseln | |
3,200 % | Großbritannien | |
2,670 % | Österreich | |
2,440 % | Bermuda | |
2,040 % | Spanien | |
1,800 % | Kanada | |
1,380 % | Panama | |
1,230 % | Supranational | |
0,830 % | Guatemala | |
0,780 % | Kasse | |
0,500 % | Irland | |
0,420 % | Jungferninseln (British) | |
0,290 % | Paraguay | |
2,500 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
74,270 % | US Dollar | |
21,920 % | Schweizer Franken | |
3,030 % | Euro | |
0,780 % | übrige Währungen |
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