DAX
20.416
+0,085
MDAX
26.817
-0,415
TecDAX
3.546
-0,088
NASDAQ 1..
21.682
-0,335
DOW JONE..
44.130
-0,041
S&P500 I..
6.076
-0,133
L&S BREN..
72,535
-1,474
Gold
2.680
-1,467
EUR/USD
1,0493
-0,123
Bitcoin ..
101.901
+0,594

UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund - DA USD DIS Fonds

WKN: A2PR3P ISIN: LU2022005677


893.332525  EUR
0,160 +1,4308
Börse
Stand 10.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,12 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.12.24   15,07 USD)
Fondsvolumen 117,70 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2022005677
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Claudia von W..
Auflagedatum 07.10.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,06 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,54 +16,4 % +32,8 %
4,71 +9,4 % +6,8 %
11,89 +31,2 % +95,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,5 % Mexiko
10,7 % Luxemburg
10,0 % Chile
9,5 % Peru
8,4 % Kolumbien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
893,3325
10.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
940,76
10.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf USD lautende Anleihen (unter anderem Nullcouponanleihen, nachrangige Anleihen, Pfandbriefe, ewige Anleihen und auf Diskontbasis ausgegebene Wertschriften) und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertschriften (unter anderem festverzinsliche Anleihen und variabel verzinsliche Anleihen) von Unternehmensemittenten sowie quasi-staatlichen und halbstaatlichen Emittenten, die in der Region Lateinamerika domiziliert sind oder ihre Geschäftstätigkeit mehrheitlich dort ausüben. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESGKriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottomup- Titelauswahlprozess dient. Der Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks JPM CEMBI Broad Diversified Latin America zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz für den Portfolioaufbau verwendet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, leitet sich aus dem Benchmark ab. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen in Anleihen ausserhalb des Benchmarks investieren, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
2,680 % ECOPETROL 21/31
2,490 % BCO CRD.PERU 20/30FLR MTN
2,060 % ITAU UNI(KY) 20/UND. REGS
1,950 % MILLICOM INT 24/32 REGS
1,860 % SAMARCO MIN. 23/31 REGS
1,710 % BANCOLOMBIA 19/29 FLR
1,680 % YPF 17/27 REGS
1,640 % DIG.I.H./I.F 24/27
1,550 % AMERICA MOVIL 10/40
1,480 % BRASKEM NLDS 19/30 REGS
80,900 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  13,540 % Mexiko
  10,680 % Luxemburg
  9,990 % Chile
  9,540 % Peru
  8,410 % Kolumbien
  7,250 % Argentinien
  6,580 % Niederlande
  4,870 % USA
  4,580 % Brasilien
  4,480 % Kayman Inseln
  3,200 % Großbritannien
  2,670 % Österreich
  2,440 % Bermuda
  2,040 % Spanien
  1,800 % Kanada
  1,380 % Panama
  1,230 % Supranational
  0,830 % Guatemala
  0,780 % Kasse
  0,500 % Irland
  0,420 % Jungferninseln (British)
  0,290 % Paraguay
  2,500 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  74,270 % US Dollar
  21,920 % Schweizer Franken
  3,030 % Euro
  0,780 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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