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BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE - I USD DIS Fonds
WKN: A2PZYF ISIN: LU2020654732
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,41 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 135,42 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2020654732 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,55 | +1,7 % | +21,5 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 44,1 % | USA |
| 22,7 % | Deutschland |
| 7,2 % | China |
| 7,1 % | Cash |
| 5,7 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,4318
|
15.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
116,79
|
15.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Wandelanleihen, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, und/oder in sonstigen festverzinslichen Wertpapieren wie Unternehmensanleihen. Das Produkt wird mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich Wandelanleihen, Unternehmens- und Staatsanleihen und Geldmarktinstrumente investieren. Der verbleibende Teil, d. h. maximal 1/3 seines Vermögens, kann in Pflichtanleihen, Vorzugswandelanleihen und Aktien investiert werden. Das Produkt kann bis zu 10 % seines Vermögens in Investmentfonds anlegen. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 25 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,770 % | RHEINMETALL AG 2.25 PCT 07-FEB-2030 | |
| 7,220 % | RINGCENTRAL INC 0.00 PCT 01-MAR-2025 | |
| 5,740 % | ASML HOLDING NV | |
| 5,600 % | HELLA GMBH & CO KGAA | |
| 5,250 % | VENTAS REALTY LP 3.75 PCT 01-JUN-2026 | |
| 4,740 % | DUKE ENERGY CORP 4.13 PCT 15-APR-2026 | |
| 4,530 % | PEGASYSTEMS INC 0.75 PCT 01-MAR-2025 | |
| 4,100 % | SOFI TECHNOLOGIES INC 1.25 PCT 15-MAR-.. | |
| 4,080 % | BECHTLE AG 2.00 PCT 08-DEC-2030 | |
| 3,540 % | SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.63 PCT 28-JUN-.. | |
| 45,430 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 44,150 % | USA | |
| 22,690 % | Deutschland | |
| 7,240 % | China | |
| 7,110 % | Cash | |
| 5,740 % | Niederlande | |
| 4,120 % | Belgien | |
| 3,020 % | Spanien | |
| 2,250 % | Japan | |
| 2,150 % | Frankreich | |
| 1,900 % | Republik Korea | |
| 1,250 % | Italien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,010 % | USD | |
| 1,690 % | EUR | |
| 0,230 % | CZK | |
| 0,100 % | JPY |
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