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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,27 % | ||
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Fondsvolumen | 101,54 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2020653924 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,26 | +6,9 % | -- |
5,04 | +10,0 % | +3,2 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
43,5 % | United States |
19,7 % | Germany |
10,5 % | Cash |
10,2 % | France |
5,1 % | China |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
111,81
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlage in Wandelanleihen, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, und/oder in sonstigen festverzinslichen Wertpapieren wie Unternehmensanleihen. Der Fonds darf sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 25nicht übersteigen. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS SECURITIES .. |
9,180 % | RHEINMETALL AG 2.25 PCT 07-FEB-2030 | |
5,480 % | VENTAS REALTY LP 3.75 PCT 01-JUN-2026 | |
5,230 % | DUKE ENERGY CORP 4.13 PCT 15-APR-2026 | |
5,220 % | BECHTLE AG 2.00 PCT 08-DEC-2030 | |
4,540 % | SAFRAN SA | |
3,910 % | SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.63 PCT 28-JUN-.. | |
3,410 % | CELLNEX TELECOM SA 2.13 PCT 11-AUG-2030 | |
3,220 % | DEUTSCHE POST AG 0.05 PCT 30-JUN-2025 | |
3,160 % | UBISOFT ENTERTAINMENT SA 0.00 PCT | |
3,150 % | FORD MOTOR COMPANY 0.00 PCT 15-MAR-2026 | |
53,500 % | übrige Positionen |
43,550 % | United States | |
19,720 % | Germany | |
10,490 % | Cash | |
10,190 % | France | |
5,060 % | China | |
3,410 % | Spain | |
3,350 % | Japan | |
2,550 % | Belgium | |
1,970 % | Republic of Korea | |
1,390 % | Italy |
99,410 % | USD | |
0,580 % | EUR | |
0,030 % | JPY |