Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,88 % | ||
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Fondsvolumen | 183,49 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2019217160 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,03 | +8,5 % | -- |
9,60 | +23,3 % | +86,5 % |
9,60 | +23,3 % | +86,5 % |
Nach Bestandteilen | |
19,6 % | Informationstechnologie.. |
11,9 % | Finanzdienstleistungen |
9,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,6 % | Sonstige Konsumgüter |
7,5 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
20,3 % | USA |
13,7 % | Deutschland |
7,2 % | Japan |
5,6 % | Großbritannien |
4,8 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
110,14
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds SK Invest - Flexibel investiert überwiegend in Titel, die den beworbenen ESG-Eigenschaften entsprechen und ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten SK Invest - Flexibel A ist es, ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum durch ein breit gestreutes Portfolio zu erhalten unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindestens 51% des Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Darüber hinaus können zur Beimischung für das Teilfondsvermögen auch eine breite Palette sonstiger Finanzinstrumente, beispielsweise fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen, Partizipations- und Genussscheine, zulässige geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), Geldmarktinstrumente, High Yield Anleihen (Hochzinsanleihen), Inflationsanleihen sowie Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, bezogen auf Aktien, Aktienbaskets, Aktienindizes erworben werden.
Name | LRI Invest S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembou.. |
19,580 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,900 % | Finanzdienstleistungen | |
9,770 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,610 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,540 % | Rohstoffe | |
5,760 % | Industrie | |
2,040 % | Barmittel | |
1,130 % | Energie | |
32,670 % | übrige Bestandteile |
2,590 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,840 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
1,740 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
1,670 % | AGNICO EAGLE MINES LTD. | |
1,480 % | APPLIED MATERIALS INC. | |
1,410 % | ART Top 50 Smart ESG Conver.UI Inhaber.. | |
1,310 % | PAN AMER. SILVER CORP. | |
1,150 % | BELLEVUE-BB A.A.P.HC I2EO | |
1,150 % | KYOTO FINANCIAL GR. INC. | |
1,120 % | NOMURA HLDGS | |
84,540 % | übrige Positionen |
20,300 % | USA | |
13,650 % | Deutschland | |
7,200 % | Japan | |
5,570 % | Großbritannien | |
4,780 % | Frankreich | |
4,440 % | Niederlande | |
3,820 % | Dänemark | |
3,630 % | Kanada | |
2,850 % | Italien | |
2,750 % | Kayman Inseln | |
2,400 % | Irland | |
2,060 % | China | |
2,040 % | Kasse | |
1,850 % | Schweden | |
1,740 % | Taiwan | |
1,280 % | Schweiz | |
1,280 % | Supranational | |
1,210 % | Spanien | |
1,210 % | Norwegen | |
1,150 % | Hong Kong | |
1,130 % | Luxemburg | |
0,940 % | Griechenland | |
0,840 % | Mexiko | |
0,720 % | Israel | |
0,670 % | Südkorea | |
0,620 % | Finnland | |
0,560 % | Portugal | |
0,510 % | Chile | |
0,460 % | Österreich | |
0,310 % | Kasachstan | |
0,270 % | Australien | |
0,270 % | Belgien | |
0,230 % | Russland | |
0,120 % | Neuseeland | |
7,140 % | übrige Länder |
36,000 % | Euro | |
27,120 % | US Dollar | |
7,200 % | Japanische Yen | |
3,820 % | Dänische Kronen | |
2,770 % | Pfund Sterling | |
2,320 % | Kanadische Dollar | |
1,850 % | Schwedische Krone | |
1,770 % | Hongkong-Dollar | |
1,740 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,280 % | Schweizer Franken | |
1,210 % | Norwegische Krone | |
0,720 % | Israelischer Shekel | |
0,670 % | Südkoreanischer Won | |
0,510 % | Chilenischer Peso | |
0,430 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,350 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,310 % | Kasachischer Tenge | |
0,300 % | Indische Rupie | |
0,270 % | Australische Dollar | |
0,120 % | Neuseeland-Dollar | |
9,240 % | übrige Währungen |